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BILAN LOC MARINE SERVICE 2016 Siren 430097204				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	20490		20490	20490
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	180000	54050	125950	134950
Installations techniques, matériel et outillage industriels	145406	121649	23756	25730
Autres immobilisations corporelles	58435	30690	27745	15517
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	404330	206389	197941	196687
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	246966	23697	223269	216734
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	184594	5001	179593	176266
Autres créances	7514		7514	3069
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	10848		10848	11675
Charges constatées d’avance	13162		13162	11756
TOTAL (II)	463084	28698	434386	419500
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	867414	235087	632327	616187
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	144000		144000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	14400		14400	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	17609		33000	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	176009		191400	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	247995		261260	
Emprunts et dettes financières divers (4)	20814		7384	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	88064		52674	
Dettes fiscales et sociales	76546		86212	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3562		4271	
Produits constatés d’avance (2)	19338		12986	
TOTAL (IV)	456319		424787	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	632327		616187	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	722591		722591	909214
Production vendue biens				
Production vendue services	344374	109242	453616	449105
Chiffres d’affaires nets	1066965	109242	1176207	1358319
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16320	6406
Autres produits			7838	7068
Total des produits d’exploitation (I)			1200365	1371792
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			599471	730393
Variation de stock (marchandises)			-10398	29534
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			252060	240289
Impôts, taxes et versements assimilés			18334	18374
Salaires et traitements			181091	203128
Charges sociales			79515	81430
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			24500	21487
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			10347	6878
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			18564	22
Total des charges d’exploitation (II) 			1173484	1331534
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			26881	40258
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11486	10473
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11486	10473
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11486	-10473
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			15394	29784
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5207		275	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5207		6975	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2993		3759	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2993		3759	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2215		3216	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1205572		1378767	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1187963		1345767	
BENEFICE OU PERTE	17609		33000	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		20490		
Total Immobilisations corporelles		362330		26316
Total Immobilisations financières				
Total Général		382820		26316
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				20490
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4805	383841
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			4805	404330
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	186133	24500	4244	206389
AMORTISSEMENTS Total Général	186133	24500	4244	206389
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				28698
Total Provisions pour risques et charges	34671	10347	16320	28698
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	34671	10347	16320	28698
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	7306			
Autres créances clients	177288			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	519			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	6577			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	417			
Charges constatées d’avance	13162			
TOTAL ETAT DES CREANCES	205270	205270		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3559	3559		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	244436	111598	113015	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	88064	88064		
Personnel et comptes rattachés	17535	17535		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	28890	28890		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	18060	18060		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12062	12062		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	20814	20814		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3562	3562		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	19338	19338		
TOTAL – ETAT DES DETTES	456319	323481	113015	19823
Emprunts souscrits en cours d’exercice	37303			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	39052			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel