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BILAN H.T.H. 2020 Siren 430097451				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	84884	33762	51123	65776
Immobilisations financières	2343472	585248	1758224	1974261
Total Actif Immobilisé	2428356	619010	1809347	2040037
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	900		900	
Créances – Autres	61577		61577	30754
Valeurs mobilières de placement	908857		908857	1113544
Disponibilités	180653		180653	66130
Caisse				
Charges constatées d’avance	469		469	737
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	1152456		1152456	1211164
Total général Actif	3580813			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Capital social ou individuel			3282000	3282000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			51402	51402
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-147801	-134016
Résultat de l’exercice			-564667	-13785
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			2620934	3185601
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			2265	5797
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		19965		
Autres dettes			338604	59804
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			340869	65601
Total général Passif			2961803	3251202
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			2676	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			40590	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020		Exercice precédent T2019	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	9163			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	9163			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	23998		47551	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	1033		1499	
Rémunérations du personnel 	10200		10200	
Charges sociales	4429		4414	
Dotations aux amortissements	16818		23008	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	56478		86672	
Résultat d’exploitation	-47315		-86672	
Produits financiers	28568		70708	
Produits exceptionnels	40590		28143	
Charges financières	585957		4510	
Charges exceptionnelles	553		21454	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-564667		-13785	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	8118			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	2653			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2020	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			2666	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			10	
DIMINUTIONS Immobilisations financières			33	
Total Immobilisations (Valeur brute)			2431384	
Total Immobilisations (Augmentations)			2676	
Total Immobilisations (Diminutions)			5703	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			534	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			40590	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			-501	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -			40557	
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2020	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations			585248	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			585248	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			8118	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			2653	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel