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BILAN GROUPE ESCAPADE HOLDING 2021 Siren 430063172				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	600	600		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	23000		23000	23000
Constructions	612462	375014	237448	255257
Installations techniques, matériel et outillage industriels	30687	27921	2765	3637
Autres immobilisations corporelles	90809	80372	10438	16242
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	481070		481070	481070
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	98		98	98
TOTAL (I)	1238726	483907	754819	779304
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	165556		165556	96904
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	17675		17675	33360
Autres créances	1919945		1919945	1372066
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				1818770
Disponibilités	666888		666888	81095
Charges constatées d’avance	133		133	1974
TOTAL (II)	2770197		2770197	3404168
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4008923	483907	3525015	4183472
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	180000		180000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	45735		45735	
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2929821		2977878	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	199769		101943	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3355324		3305556	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	154084		853003	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2883		10136	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5862		5558	
Dettes fiscales et sociales	6862		9220	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	169691		877917	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3525015		4183472	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	34937		43956	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			679876	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	175162		175162	176633
Chiffres d’affaires nets	175162		175162	176633
				
Production stockée			68652	-13665
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				49
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			385	1020
Autres produits			3	5
Total des produits d’exploitation (I)			244203	164043
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			79080	104672
Impôts, taxes et versements assimilés			4061	4117
Salaires et traitements			24000	24000
Charges sociales			10461	10827
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			28067	28077
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			145669	171693
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			98533	-7650
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			109958	100000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			25113	16476
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			135070	116476
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			25342	6940
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			25342	6940
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			109728	109537
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			208261	101886
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	245			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	245			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			53	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			297	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			349	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	245		-349	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	8738		-406	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	379518		280519	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	179749		178576	
BENEFICE OU PERTE	199769		101943	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	385		1020	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		600		
Total Immobilisations corporelles		753377		3582
Total Immobilisations financières		481168		
Total Général		1235145		3582
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				600
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				756958
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				481168
Total Général				1238726
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	600			600
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	455241	28067		483307
AMORTISSEMENTS Total Général	455841	28067		483907
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	98	98		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	17675	17675		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1002	1002		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1818944	1818944		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	100000	100000		
Charges constatées d’avance	133	133		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1937851	1937851		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	154084	19330	101121	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5862	5862		
Personnel et comptes rattachés	1207	1207		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2226	2226		
Impôts sur les bénéfices	2251	2251		
T.V.A.	921	921		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	257	257		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2883	2883		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	169691	34937	101121	33633
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2466			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	21509			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	150000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	30		22	
Location, charges locatives et de copropriété	24893		23817	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	19266		45352	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	34891		35481	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	79080		104672	
Taxe professionnelle	758		769	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3303		3348	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4061		4117	
Montant de la TVA. collectée	31615		36656	
Total TVA. déductible sur biens et services	9230		10760	
Effectif moyen du personnel			1	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel			1