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BILAN GROUPE ESCAPADE HOLDING 2020 Siren 430063172				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	600	600		150
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	23000		23000	23000
Constructions	608881	353624	255257	276292
Installations techniques, matériel et outillage industriels	30687	27050	3637	4527
Autres immobilisations corporelles	90809	74567	16242	15784
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	481070		481070	481070
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	98		98	98
TOTAL (I)	1235145	455841	779304	800921
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	96904		96904	110569
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	33360		33360	51544
Autres créances	1372066		1372066	852679
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1818770		1818770	1868490
Disponibilités	81095		81095	83310
Charges constatées d’avance	1974		1974	5177
TOTAL (II)	3404168		3404168	2971770
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4639313	455841	4183472	3772691
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	180000		180000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	45735		45735	
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2977878		2926327	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	101943		201551	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3305556		3353613	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	853003		183247	
Emprunts et dettes financières divers (4)	10136		215953	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5558		7694	
Dettes fiscales et sociales	9220		12184	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	877917		419078	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4183472		3772691	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	43956		256797	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	679876		2015	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	176633		176633	226125
Chiffres d’affaires nets	176633		176633	226125
				
Production stockée			-13665	26246
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			49	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1020	
Autres produits			5	2
Total des produits d’exploitation (I)			164043	252373
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			104672	112860
Impôts, taxes et versements assimilés			4117	4165
Salaires et traitements			24000	24000
Charges sociales			10827	11963
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			28077	28469
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			171693	181457
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-7650	70916
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			100000	101000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			16476	16402
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			116476	117402
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6940	2867
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6940	2867
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			109537	114535
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			101886	185451
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			65100	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			65100	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	53			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	297		49000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	349		49000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-349		16100	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-406			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	280519		434875	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	178576		233324	
BENEFICE OU PERTE	101943		201551	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1020			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		600		
Total Immobilisations corporelles		747246		6757
Total Immobilisations financières		481168		
Total Général		1229014		6757
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				3
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				600
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			626	753377
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				481168
Total Général			626	1235145
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	450	150		600
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	427642	27927	329	455241
AMORTISSEMENTS Total Général	428092	28077	329	455841
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	98		98	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	33360	33360		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1718	1718		
T. V. A.	1680	1680		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1268057	1268057		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	100611	100611		
Charges constatées d’avance	1974	1974		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1407497	1407399	98	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	679876			679876
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	173127	19043	79091	74993
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5558	5558		
Personnel et comptes rattachés	1236	1236		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2125	2125		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5631	5631		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	228	228		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	10136	10136		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	877917	43956	79091	754869
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	8105			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes	150000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	22		219	
Location, charges locatives et de copropriété	23817		22613	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	45352		43310	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	35481		46717	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	104672		112860	
Taxe professionnelle	769		776	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3348		3389	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4117		4165	
Montant de la TVA. collectée	36656		41162	
Total TVA. déductible sur biens et services	10760		11729	
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	1