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BILAN GROUPE ESCAPADE HOLDING 2019 Siren 430063172				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	600	450	150	300
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	23000		23000	23000
Constructions	608881	332588	276292	298015
Installations techniques, matériel et outillage industriels	30687	26159	4527	5473
Autres immobilisations corporelles	84679	68894	15784	17128
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	481070		481070	481070
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	98		98	98
TOTAL (I)	1229014	428092	800921	825083
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	110569		110569	84323
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	51544		51544	184589
Autres créances	852679		852679	993093
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1868490		1868490	1918190
Disponibilités	83310		83310	22943
Charges constatées d’avance	5177		5177	2337
TOTAL (II)	2971770		2971770	3205474
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4200783	428092	3772691	4030558
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	180000		180000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	45735		45735	
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2926327		2793772	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	201551		282554	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3353613		3302062	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	183247		205881	
Emprunts et dettes financières divers (4)	215953		468553	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7694		17982	
Dettes fiscales et sociales	12184		36080	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	419078		728496	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3772691		4030558	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	256797		547264	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2015		2000	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	226125		226125	208582
Chiffres d’affaires nets	226125		226125	208582
				
Production stockée			26246	84323
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			2	2
Total des produits d’exploitation (I)			252373	292907
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			112860	91092
Impôts, taxes et versements assimilés			4165	3590
Salaires et traitements			24000	2000
Charges sociales			11963	1165
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			28469	38831
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			181457	136678
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			70916	156228
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			101000	115235
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			16402	21347
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			117402	136582
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2867	11709
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2867	11709
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			114535	124873
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			185451	281102
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	65100		5750	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	65100		5750	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			2	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	49000		4691	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	49000		4693	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	16100		1058	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-395	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	434875		435239	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	233324		152685	
BENEFICE OU PERTE	201551		282554	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		600		
Total Immobilisations corporelles		742939		4307
Total Immobilisations financières		481168		
Total Général		1224707		4307
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				600
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				747246
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				481168
Total Général				1229014
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	300	150		450
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	399323	28319		427642
AMORTISSEMENTS Total Général	399623	28469		428092
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	98	98		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	51544	51544		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2829	2829		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	749364	749364		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	100486	100486		
Charges constatées d’avance	5177	5177		
TOTAL ETAT DES CREANCES	909499	909499		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2015	2015		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	181232	18951	78709	83573
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	7694	7694		
Personnel et comptes rattachés	1259	1259		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2045	2045		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8674	8674		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	206	206		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	215953	215953		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)		7		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	419078	256797	78709	83573
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	22714			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	150000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	219			
Location, charges locatives et de copropriété	22613		23623	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	43310		28555	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	46717		38914	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	112860		91092	
Taxe professionnelle	776		771	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3389		2819	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4165		3590	
Montant de la TVA. collectée	41162		56092	
Total TVA. déductible sur biens et services	11729		11061	
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	1