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BILAN GROUPE ESCAPADE HOLDING 2018 Siren 430063172				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	600	300	300	450
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	23000		23000	23000
Constructions	608881	310866	298015	304102
Installations techniques, matériel et outillage industriels	30087	24614	5473	8386
Autres immobilisations corporelles	80972	63844	17128	19984
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	481070		481070	497267
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	98		98	98
TOTAL (I)	1224707	399623	825083	853287
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	84323		84323	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	184589		184589	122354
Autres créances	993093		993093	987229
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1918190		1918190	222140
Disponibilités	22943		22943	1720137
Charges constatées d’avance	2337		2337	138
TOTAL (II)	3205474		3205474	3051999
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4430181	399623	4030558	3905286
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	180000		180000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	45735		45735	
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2793772		1180864	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	282554		1762909	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3302062		3169507	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	205881		229482	
Emprunts et dettes financières divers (4)	468553		471488	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	17982		15238	
Dettes fiscales et sociales	36080		19570	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	728496		735778	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4030558		3905286	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	547264		553522	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2000		8476	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	208582		208582	179902
Chiffres d’affaires nets	208582		208582	179902
				
Production stockée			84323	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			2	
Total des produits d’exploitation (I)			292907	179902
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			91092	173159
Impôts, taxes et versements assimilés			3590	3468
Salaires et traitements			2000	
Charges sociales			1165	2460
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			38831	38463
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				6
Total des charges d’exploitation (II) 			136678	217556
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			156228	-37654
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			115235	107911
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			21347	16379
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			136582	124290
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11709	13122
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11709	13122
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			124873	111168
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			281102	73514
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5750		2210412	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5750		2210412	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4691		521408	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4693		521408	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1058		1689005	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-395		-390	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	435239		2514605	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	152685		751696	
BENEFICE OU PERTE	282554		1762909	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			4589	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3598		
Total Immobilisations corporelles		792451		26826
Total Immobilisations financières		497365		500
Total Général		1293415		27326
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2998	600
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			76338	742939
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			16698	481168
Total Général			96034	1224707
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3148	150	2998	300
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	436980	38681	76338	399323
AMORTISSEMENTS Total Général	440128	38831	79336	399623
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	98	98		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	184589	184589		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	395	395		
T. V. A.	15275	15275		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	829293	829293		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	148131	148131		
Charges constatées d’avance	2337	2337		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1180117	1180117		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2000	2000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	203881	22649	77538	103695
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	17982	17982		
Personnel et comptes rattachés	1555	1555		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1215	1215		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	33311	33311		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	468553	468553		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	728496	547264	77538	103695
Emprunts souscrits en cours d’exercice	199901			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	217027			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	150000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	23623		23855	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	28555		109617	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	38914		39688	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	91092		173159	
Taxe professionnelle	771		768	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2819		2700	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3590		3468	
Montant de la TVA. collectée	56092		46881	
Total TVA. déductible sur biens et services	11061		18007	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel