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BILAN GROUPE ESCAPADE HOLDING 2017 Siren 430063172				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3598	3148	450	600
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	23000		23000	23000
Constructions	583881	279779	304102	334470
Installations techniques, matériel et outillage industriels	33372	24987	8386	11298
Autres immobilisations corporelles	152198	132214	19984	7961
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	497267		497267	987335
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				1440
Prêts				9000
Autres immobilisations financières	98		98	98
TOTAL (I)	1293415	440128	853287	1375202
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	122354		122354	141110
Autres créances	987229		987229	805846
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	222140		222140	21820
Disponibilités	1720137		1720137	38295
Charges constatées d’avance	138		138	
TOTAL (II)	3051999		3051999	1007071
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4345414	440128	3905286	2382274
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	180000		180000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	45735		45735	
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1180864		1306002	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1762909		-25138	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3169507		1506599	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	229482		279971	
Emprunts et dettes financières divers (4)	471488		549617	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15238		13509	
Dettes fiscales et sociales	19570		31644	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			935	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	735778		875675	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3905286		2382274	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	553522		875675	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	8476		7799	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	179902		179902	210192
Chiffres d’affaires nets	179902		179902	210192
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			179902	210192
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			173159	114123
Impôts, taxes et versements assimilés			3468	4046
Salaires et traitements				
Charges sociales			2460	4265
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			38463	50393
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6	529
Total des charges d’exploitation (II) 			217556	173356
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-37654	36836
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			107911	140000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			16379	9909
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			124290	149909
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13122	16724
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13122	16724
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			111168	133185
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			73514	170021
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			4976	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2210412			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2210412		4976	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			200135	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	521408			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	521408		200135	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1689005		-195159	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-390			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2514605		365077	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	751696		390215	
BENEFICE OU PERTE	1762909		-25138	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	4589		8450	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			528	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3598		
Total Immobilisations corporelles		785808		6643
Total Immobilisations financières		997873		
Total Général		1787280		6643
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3598
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				792451
Prêts et immobilisations financières			9000	
Total Immobilisations financières			500508	497365
Total Général			500508	1293415
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2998	150		3148
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	409079	38313	10412	436980
AMORTISSEMENTS Total Général	412077	38463	10412	440128
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	98	98		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	122354			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	390			
T. V. A.	662			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	845768			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	140410			
Charges constatées d’avance	138			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1109820	1109820		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	8476	8476		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	221007	38751	182256	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	15238	15238		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	19570	19570		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	471488	471488		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	735778	553522	182256	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	12944			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	64109			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	23855		29697	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	109617		25859	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	39688		58568	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	173159		114123	
Taxe professionnelle	768		764	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2700		3282	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3468		4046	
Montant de la TVA. collectée	46881		40235	
Total TVA. déductible sur biens et services	18007		12898	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel