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BILAN GESLOC-FINANCE 2016 Siren 430030718				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	434	434		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	14419	14419		
Autres immobilisations corporelles	2146	2146		332
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1588133		1588133	1612945
Créances rattachées à des participations	560671		560671	580671
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1560		1560	1560
TOTAL (I)	2167363	16999	2150364	2195507
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	71164		71164	75615
Autres créances	57972		57972	1623
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	295000		295000	855000
Disponibilités	242578		242578	187325
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	666713		666713	1119563
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2834076	16999	2817077	3315071
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles	1194600		1194600	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	810682		531350	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	237794		299332	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2408076		2190282	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			320000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	218813		511298	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6685		8984	
Dettes fiscales et sociales	183503		283560	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			947	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	409001		1124789	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2817077		3315071	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises		3642	3642	
Production vendue biens				
Production vendue services	445618		445618	449052
Chiffres d’affaires nets	445618	3642	449260	449052
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10998	7935
Autres produits			1348	8
Total des produits d’exploitation (I)			461605	456996
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3453	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			51516	62319
Impôts, taxes et versements assimilés			15965	4063
Salaires et traitements			226055	237416
Charges sociales			112401	92476
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			332	754
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			890	276
Total des charges d’exploitation (II) 			410612	397304
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			50994	59691
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			233425	
Produits financiers de participations			233425	457570
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3552	6720
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			236977	464290
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8942	19072
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8942	19072
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			228035	445218
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			279028	504909
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	24500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	24500			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2475		34	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	24812			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	27287		34	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2787		-34	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	8			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	38447		205543	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	723082		921286	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	485288		621953	
BENEFICE OU PERTE	237794		299332	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		434		
Total Immobilisations corporelles		16565		
Total Immobilisations financières		2195176		
Total Général		2212175		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				434
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				16565
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			44812	2150364
Total Général			44812	2167363
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	434			434
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	16233	332		16565
AMORTISSEMENTS Total Général	16667	332		16999
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	560671	560671		
Prêts				
Autres immobilisations financières	1560	1560		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	71164			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	15793			
T. V. A.	359			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	41820			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	691366	691366		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	6685	6685		
Personnel et comptes rattachés	61817	61817		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	97224	97224		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	21078	21078		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3385	3385		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	218813	218813		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	409001	409001		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	320000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	2