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BILAN FREDERIC ROLLAND & ASSOCIES 2019 Siren 430021782				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	166659	120116	46543	50316
Fonds commercial	190561		190561	190561
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	329774	276090	53684	16623
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10848		10848	10652
TOTAL (I)	697842	396206	301636	268152
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	106443		106443	117778
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	410		410	498
Clients et comptes rattachés	1843137		1843137	1361124
Autres créances	93430		93430	165053
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	106511		106511	216803
Charges constatées d’avance	19336		19336	24075
TOTAL (II)	2169266		2169266	1885330
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2867108	396206	2470902	2153482
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	42000		42000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4200		4200	
Réserves statutaires ou contractuelles	1116634		1086624	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	95857		107290	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1258690		1240114	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	77848			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1159		1806	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	507488		373865	
Dettes fiscales et sociales	595438		530332	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	30279		7366	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1212211		913368	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2470902		2153482	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an			913366	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	1159			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			3776418	3620682
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			3776418	3620682
				
Production stockée			-11335	-9955
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			29321	16079
Autres produits			19	5207
Total des produits d’exploitation (I)			3795423	3632013
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1185305	1159022
Impôts, taxes et versements assimilés			56854	63837
Salaires et traitements			1650086	1570581
Charges sociales			726196	672050
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			53356	42147
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1105	
Total des charges d’exploitation (II) 			3672903	3507645
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			122521	124369
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			41	40
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			41	40
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			165	260
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			165	260
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-124	-220
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			122397	124149
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4898		1241	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4898		1241	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4898		-1241	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	21642		15617	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3795464		3632053	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3699608		3524763	
BENEFICE OU PERTE	95857		107290	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		322091		36552
Total Immobilisations corporelles		293529		50092
Total Immobilisations financières		10652		196
Total Général		626272		86840
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1423	357220
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			13847	329774
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10848
Total Général			15270	697842
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	81214	40324	1423	120116
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	276905	13031	13847	276090
AMORTISSEMENTS Total Général	358120	53356	15270	396206
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10848		10848	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1843137	1843137		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4358	4358		
T. V. A.	75885	75885		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13186	13186		
Charges constatées d’avance	19336	19336		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1966750	1955902	10848	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	77848	13884	56945	7018
Emprunts et dettes financières divers	555	555		
Fournisseurs et comptes rattachés	507488	507488		
Personnel et comptes rattachés	95371	95371		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	140272	140272		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	324529	324529		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	35266	35266		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	604	604		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	30279	30279		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1212211	1148248	56945	7018
Emprunts souscrits en cours d’exercice	80148			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2301			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel