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BILAN EURL BASILIQUE DU ROSAIRE 2016 Siren 430034801				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	268153	137792	130361	170799
Fonds commercial	518327		518327	518327
Autres immobilisations incorporelles	1868		1868	1868
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	120000		120000	120000
Constructions	76709	63399	13311	17823
Installations techniques, matériel et outillage industriels	167115	165856	1259	10940
Autres immobilisations corporelles	1128091	777487	350604	371216
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	75		75	75
TOTAL (I)	2280339	1144534	1135805	1211049
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2968		2968	3460
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	671616	357272	314344	267709
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	375643	15000	360643	501671
Autres créances	183208		183208	161731
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	29097		29097	34802
Charges constatées d’avance	30933		30933	55347
TOTAL (II)	1293465	372272	921193	1024720
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3573804	1516806	2056998	2235769
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	700000		700000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	70000		4440	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	255584		83989	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	174834		237155	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1200418		1025584	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	38322		44242	
TOTAL (III)	38322		44242	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	405856		455170	
Emprunts et dettes financières divers (4)			240757	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	255512		252080	
Dettes fiscales et sociales	156890		217935	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	818258		1165943	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2056998		2235769	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2532780		2532780	2501509
Production vendue biens				
Production vendue services	798124		798124	788081
Chiffres d’affaires nets	3330904		3330904	3289590
				
Production stockée				
Production immobilisée				111440
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			283823	25141
Autres produits			28390	26764
Total des produits d’exploitation (I)			3643116	3452934
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1248023	1241118
Variation de stock (marchandises)			-32225	56607
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			752	-10
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			491	11
Autres achats et charges externes			949960	912221
Impôts, taxes et versements assimilés			30672	30838
Salaires et traitements			586065	561168
Charges sociales			247398	237205
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			230157	157834
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3804	9053
Total des charges d’exploitation (II) 			3265097	3206045
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			378019	246890
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			7	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9233	9343
Différences négatives de change			170	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9403	9343
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9396	-9343
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			368623	237547
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			16	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	193789		408	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-193789		-392	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3643123		3452950	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3468289		3215795	
BENEFICE OU PERTE	174834		237155	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1523435		46776
Total Immobilisations corporelles		1409295		106538
Total Immobilisations financières		75		
Total Général		2932805		153313
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			781863	788348
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		23916		1491916
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				75
Total Général		23916	781863	2280339
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	832441	87214	781863	137792
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	889315	117427		1006742
AMORTISSEMENTS Total Général	1721756	204641	781863	1144534
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				38322
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	44242	2268	8188	38322
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	565326	8248	216302	357272
Sur comptes clients		15000		15000
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	565326	23248	216302	372272
TOTAL GENERAL	609568	25516	224490	410594
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		25516	224490	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	75	75		
Clients douteux ou litigieux	18000			
Autres créances clients	357643			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	25635			
T. V. A.	71274			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	86299			
Charges constatées d’avance	30933			
TOTAL ETAT DES CREANCES	589859	589859		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	405856	405856		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	255512	255512		
Personnel et comptes rattachés	49849	49849		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	79959	79959		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	25919	25919		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1163	1163		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	818258	818258		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel