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BILAN ETUDE MAINTENANCE AUTOMATISME 2020 Siren 430093922				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	23262	23262		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	11335	10839	496	622
Autres immobilisations corporelles	34246	30705	3541	5965
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	6310		6310	6310
Prêts				
Autres immobilisations financières	27123		27123	18623
TOTAL (I)	102276	64806	37470	31519
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	111455		111455	77459
En cours de production de biens	111195		111195	27138
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				1761
Clients et comptes rattachés	329365	58668	270697	388309
Autres créances	26576		26576	20285
Capital souscrit et appelé, non versé	8232		8232	8232
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	6023		6023	2898
TOTAL (II)	592846	58668	534178	526082
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	695122	123474	571648	557601
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	9147		9147	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	915		915	
Réserves statutaires ou contractuelles	226139		189192	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-37348		36948	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	198853		236201	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	98301		105589	
Emprunts et dettes financières divers (4)	31010		28961	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	164134		89335	
Dettes fiscales et sociales	78535		97515	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	815			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	372794		321400	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	571648		557601	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	349461			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	64839			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1030762		1030762	
Chiffres d’affaires nets	1030762		1030762	
				
Production stockée			84057	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10229	
Autres produits			11	
Total des produits d’exploitation (I)			1125059	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			395046	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-33996	
Autres achats et charges externes			628492	
Impôts, taxes et versements assimilés			4000	
Salaires et traitements			105958	
Charges sociales			56483	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2549	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			1158533	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-33474	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3077	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3077	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3074	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-36548	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	138			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	138			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	938			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	938			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-800			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1125200			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1162547			
BENEFICE OU PERTE	-37348			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	12364			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7410			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	33757			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		23262		
Total Immobilisations corporelles		45581		
Total Immobilisations financières		24933		8500
Total Général		93776		8500
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				23262
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				45581
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				33433
Total Général				102276
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	23262			23262
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	38995	2549		41544
AMORTISSEMENTS Total Général	62257	2549		64806
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	61486		2818	58668
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	61486		2818	58668
TOTAL GENERAL	61486		2818	58668
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			2818	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	27123		27123	
Clients douteux ou litigieux	70402	70402		
Autres créances clients	258963	258963		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3754	3754		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	20789	20789		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	8232	8232		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2033	2033		
Charges constatées d’avance	6023	6023		
TOTAL ETAT DES CREANCES	397319	370196	27123	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	64839	64839		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	33462	10129	23333	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	164134	164134		
Personnel et comptes rattachés	13092	13092		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6834	6834		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	56966	56966		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1643	1643		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	31010	31010		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	815	815		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	372794	349461	23333	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	9983			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	34722			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	407101			
Location, charges locatives et de copropriété	25521			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	9858			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	186012			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	628492			
Taxe professionnelle	3411			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	589			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée	151734			
Total TVA. déductible sur biens et services	126335			
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	4