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BILAN ELITE SECURITE PRIVEE 2018 Siren 430013268				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	703	703		
Fonds commercial	85617		85617	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	23557	21882	1675	
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	19856	14217	5639	
Autres immobilisations corporelles	80255	66655	13600	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	135		135	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2930		2930	
TOTAL (I)	213057	103459	109598	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	316522	126681	189841	
Autres créances	98898		98898	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	72191		72191	
Charges constatées d’avance	9949		9949	
TOTAL (II)	497561	126681	370879	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	710616	230140	480477	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	65857			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6585			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-246926			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	67319			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-107162			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	364			
Emprunts et dettes financières divers (4)	20314			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12111			
Dettes fiscales et sociales	232929			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	321919			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	587640			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	480477			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	587640			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	364			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1238131		1238131	
Chiffres d’affaires nets	1238131		1238131	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13599	
Autres produits			1368	
Total des produits d’exploitation (I)			1253100	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			92	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			141858	
Impôts, taxes et versements assimilés			21364	
Salaires et traitements			762696	
Charges sociales			217119	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13074	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			16660	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			872	
Total des charges d’exploitation (II) 			1173738	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			79362	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6481	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6481	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6481	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			72880	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2561			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5561			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5561			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1253100			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1185780			
BENEFICE OU PERTE	67319			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	13599			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	37904			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		86320		
Total Immobilisations corporelles		112756		10913
Total Immobilisations financières		7535		1530
Total Général		206613		12443
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				86320
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				123670
Prêts et immobilisations financières			6000	
Total Immobilisations financières			6000	3065
Total Général			6000	213057
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	703			703
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	89681	13074		102755
AMORTISSEMENTS Total Général	90385	13074		103459
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	110021	16660		126681
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	110021	16660		126681
TOTAL GENERAL	110021	16660		126681
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		16660		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2930	2930		
Clients douteux ou litigieux	165508	165508		
Autres créances clients	151013	151013		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	722	722		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	28061	28061		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	40687	40687		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	29427	29427		
Charges constatées d’avance	9949	9949		
TOTAL ETAT DES CREANCES	428300	428300		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	364	364		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	12111	12111		
Personnel et comptes rattachés	100013	100013		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	48664	48664		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	66876	66876		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17375	17375		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	20314	20314		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	321919	321919		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	587640	587640		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	25688			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	14369			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	101800			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	141858			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	21364			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	21364			
Montant de la TVA. collectée	252651			
Total TVA. déductible sur biens et services	12064			
Effectif moyen du personnel	30			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	30