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BILAN ELITE SECURITE PRIVEE 2017 Siren 430013268				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	703	703		
Fonds commercial	85617		85617	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	23557	19716	3841	
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	14527	13336	1191	
Autres immobilisations corporelles	74671	56628	18042	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	135		135	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7400		7400	
TOTAL (I)	206613	90385	116228	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	341426	110021	231405	
Autres créances	182580		182580	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	59907		59907	
Charges constatées d’avance	4074		4074	
TOTAL (II)	587988	110021	477967	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	794601	200406	594195	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	65857			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6585			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-270980			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	24054			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-174482			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	772			
Emprunts et dettes financières divers (4)	20314			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	17864			
Dettes fiscales et sociales	274123			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	455603			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	768678			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	594195			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	768678			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	772			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1052617		1052617	
Chiffres d’affaires nets	1052617		1052617	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1500	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3513	
Autres produits			374	
Total des produits d’exploitation (I)			1058005	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			142	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			70793	
Impôts, taxes et versements assimilés			12811	
Salaires et traitements			704847	
Charges sociales			211544	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13015	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5708	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8220	
Total des charges d’exploitation (II) 			1027083	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			30922	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5788	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5788	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5786	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			25135	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1081			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1081			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1081			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1058007			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1033953			
BENEFICE OU PERTE	24054			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3513			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	36435			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		86320		
Total Immobilisations corporelles		106411		6345
Total Immobilisations financières		7635		
Total Général		200367		6345
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				86320
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				112756
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		99		7535
Total Général		99		206613
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	703			703
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	76666	13015		89681
AMORTISSEMENTS Total Général	77370	13015		90385
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	104312	5708		110021
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	104312	5708		110021
TOTAL GENERAL	104312	5708		110021
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5708		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7400	400		
Clients douteux ou litigieux	139568			
Autres créances clients	201857			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	27518			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	45720			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	109341			
Charges constatées d’avance	4074			
TOTAL ETAT DES CREANCES	535481	535481		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	772	772		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	17864	17864		
Personnel et comptes rattachés	114709	114709		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	55848	55848		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	87484	87484		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16081	16081		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	20314	20314		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	455603	455603		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	768678	768678		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	36			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	36