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BILAN ELITE SECURITE PRIVEE 2016 Siren 430013268				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	703	703		
Fonds commercial	85617		85617	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	23557	17551	6006	
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	14527	12154	2373	
Autres immobilisations corporelles	68325	46960	21364	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	235		235	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7400		7400	
TOTAL (I)	200367	77370	122997	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	313940	104312	209627	
Autres créances	107118		107118	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	111390		111390	
Charges constatées d’avance	6476		6476	
TOTAL (II)	538925	104312	434613	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	739293	181682	557610	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	65857			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6585			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-275834			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4854			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-198536			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	629			
Emprunts et dettes financières divers (4)	314			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8168			
Dettes fiscales et sociales	219560			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	527474			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	756147			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	557610			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	756147			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	629			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1177969		1177969	
Chiffres d’affaires nets	1177969		1177969	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2422	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1516	
Autres produits			59	
Total des produits d’exploitation (I)			1181967	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			478	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			142581	
Impôts, taxes et versements assimilés			26648	
Salaires et traitements			760477	
Charges sociales			216839	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14460	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			814	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5088	
Total des charges d’exploitation (II) 			1167387	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			14579	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6654	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6654	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6652	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			7927	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3073			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3073			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3073			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1181969			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1177115			
BENEFICE OU PERTE	4854			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3813			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1184			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	36171			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		86320		
Total Immobilisations corporelles		131443		21023
Total Immobilisations financières		7633		1
Total Général		225397		21024
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				86320
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			46054	106411
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7635
Total Général			46054	200367
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	703			703
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	108260	14460	46054	76666
AMORTISSEMENTS Total Général	108964	14460	46054	77370
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	103829	814	331	104312
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	103829	814	331	104312
TOTAL GENERAL	103829	814	331	104312
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		814	331	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7400	7400		
Clients douteux ou litigieux	133465			
Autres créances clients	180474			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	941			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	33793			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	40680			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	31702			
Charges constatées d’avance	6476			
TOTAL ETAT DES CREANCES	434935	434935		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	629	629		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	8168	8168		
Personnel et comptes rattachés	122079	122079		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7315	7315		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	67609	67609		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	22555	22555		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	314	314		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	527474	527474		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	756147	756147		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	29635			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	16507			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	96437			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	142581			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	26648			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	26648			
Montant de la TVA. collectée	250522			
Total TVA. déductible sur biens et services	26349			
Effectif moyen du personnel	29			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	29