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BILAN ELITE SECURITE PRIVEE 2015 Siren 430013268				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	703	703		
Fonds commercial	85617		85617	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	23557	15385	8172	
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	20730	18549	2181	
Autres immobilisations corporelles	87154	74326	12828	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	233		233	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7400		7400	
TOTAL (I)	225397	108964	116433	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	401361	103829	297531	
Autres créances	109947		109947	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	149199		149199	
Charges constatées d’avance	11101		11101	
TOTAL (II)	671609	103829	567779	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	897007	212794	684213	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	65857			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6585			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-436121			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	160286			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-203390			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	864			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13675			
Dettes fiscales et sociales	279976			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	593087			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	887603			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	684213			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	864			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1376850		1376850	
Chiffres d’affaires nets	1376850		1376850	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			87437	
Autres produits			2072	
Total des produits d’exploitation (I)			1466360	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			177090	
Impôts, taxes et versements assimilés			20617	
Salaires et traitements			864052	
Charges sociales			210445	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12378	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			11543	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4220	
Total des charges d’exploitation (II) 			1300349	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			166011	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5449	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5449	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5447	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			160563	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	277			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	277			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-277			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1466362			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1306075			
BENEFICE OU PERTE	160286			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	9153			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7306			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	39188			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		86320		
Total Immobilisations corporelles		122330		9112
Total Immobilisations financières		4583		3050
Total Général		213235		12162
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				86320
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				131443
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7633
Total Général				225397
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	609	94		703
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	95976	12283		108260
AMORTISSEMENTS Total Général	96586	12378		108964
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	80065		80065	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	92353	11543	66	103829
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	92353	11543	66	103829
TOTAL GENERAL	172418	11543	80131	103829
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		11543	80131	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7400			
Clients douteux ou litigieux	124227			
Autres créances clients	277133			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	941			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	27273			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	47597			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	34135			
Charges constatées d’avance	11101			
TOTAL ETAT DES CREANCES	529809	529809		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	864	864		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	6609	6609		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	13675	13675		
Personnel et comptes rattachés	131629	131629		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22069	22069		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	97735	97735		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	28542	28542		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	593087	593087		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	894210	894212		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	31545			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	42301			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	103244			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	177090			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	20617			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	20617			
Montant de la TVA. collectée	280090			
Total TVA. déductible sur biens et services	32392			
Effectif moyen du personnel	36			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel	36