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BILAN ELECTRONIC EQUIPMENT TRADING FRANCE 2018 Siren 430022913				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	11856329	1913769	9942560	1834019
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	815031	581508	233523	142892
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	93195		93195	65851
TOTAL (I)	12764554	2495277	10269277	2042762
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5137084	823480	4313604	728748
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	17335344	157112	17178232	7617114
Autres créances	781086		781086	506385
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	44346		44346	54699
Disponibilités	1609946		1609946	1438948
Charges constatées d’avance	189475		189475	95168
TOTAL (II)	25097261	980592	24116668	10441061
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	37861815	3475869	34385945	12483823
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	877370		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	8662593			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	13532		13532	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1350918		2493223	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1795716		-139414	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	200000			
TOTAL (I)	9308698		2407341	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	133797		81398	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	21889870		8684459	
Dettes fiscales et sociales	3038581		1287334	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	15000		23292	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	25077248		10076482	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	34385945		12483823	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	55495730	1538000	57033730	33164078
Production vendue biens				
Production vendue services	1435919		1435919	1477423
Chiffres d’affaires nets	56931648	1538000	58469648	34641501
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			36270	17045
Autres produits			-24881	12313
Total des produits d’exploitation (I)			58481037	34670859
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			55775125	28453014
Variation de stock (marchandises)			-6561711	-1076292
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			26667	8149
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4142630	3162274
Impôts, taxes et versements assimilés			245353	173889
Salaires et traitements			2944215	2581507
Charges sociales			1350058	1046089
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1556127	353016
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			-114441	-88488
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			-2891	
Autres charges			13884	22867
Total des charges d’exploitation (II) 			59375016	34636025
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-893980	34834
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1481	1762
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			13906	3829
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			15388	5592
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			341557	55231
Différences négatives de change			4166	9541
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			345723	64772
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-330336	-59180
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1224315	-24346
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			5	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2300			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2300		5	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	854975		98433	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8222			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	863197		98433	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-860897		-98428	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-289496		16640	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	58498724		34676456	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	60294440		34815870	
BENEFICE OU PERTE	-1795716		-139414	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2251185		9605144
Total Immobilisations corporelles		555710		276258
Total Immobilisations financières		65851		27343
Total Général		2872747		9908745
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				11856329
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			16938	815031
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				93195
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	417166	1496604		1913769
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	412818	174405	5715	581508
AMORTISSEMENTS Total Général	829984	1671008	5715	2495277
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées		200000		200000
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	287074	-114441		823480
Sur comptes clients	133579		-15972	157112
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	420653	-114441	-15972	980592
TOTAL GENERAL	420653	85559	-15972	1180592
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	93195		93195	
Clients douteux ou litigieux	276794	276794		
Autres créances clients	17058550	17058550		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	872	872		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	157008	157008		
T. V. A.	2974	2974		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	8220	8220		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	611991	611991		
Charges constatées d’avance	189475	189475		
TOTAL ETAT DES CREANCES	18399080	18305885	93195	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	133797	100297	33500	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	21889870	21889870		
Personnel et comptes rattachés	485000	485000		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	455860	455860		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	751297	751297		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1346424	596424	750000	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	15000	15000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	25077248	24293747	783500	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	52			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	52