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BILAN DELUBAC ASSET MANAGEMENT 2020 Siren 430045229				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	45128	42879	2248	2778
Fonds commercial	68602	68602		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	34867	21610	13257	9654
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes			8	8
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25509		25509	29557
TOTAL (I)	174107	133091	41015	41990
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1144428		1144428	4000
Autres créances	15015		15015	746291
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	404300		404300	404300
Disponibilités	3385209		3385209	3892819
Charges constatées d’avance	21288		21288	21095
TOTAL (II)	4970242		4970242	5068507
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5144349	133091	5011257	5110498
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1006169		1006169	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2078211		2078211	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100617		100617	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	824851		810189	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-160885		14662	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3848964		4009849	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			148419	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			148419	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	113		8	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	822198		334072	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	283981		347164	
Dettes fiscales et sociales				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			5702	
Autres dettes	56000		265290	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1162293		952229	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5011257		5110498	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	113			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3125889		3125889	3575090
Chiffres d’affaires nets	3125889		3125889	3575090
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1083
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			18	48
Total des produits d’exploitation (I)			3125907	3576221
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2177976	2510812
Impôts, taxes et versements assimilés			177904	155428
Salaires et traitements			663371	726400
Charges sociales			277809	345578
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5359	3996
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			112	91
Total des charges d’exploitation (II) 			3302533	3742308
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-176626	-166086
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			15942	10888
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			290	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				26340
Total des produits financiers (V)			16233	37228
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			249	
Différences négatives de change			243	4783
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				2763
Total des charges financières (VI)			492	7546
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			15740	29682
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-160885	-136404
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	148419		175579	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	148419		175579	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	148419		18810	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	148419		18810	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			156769	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			5702	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3290560		3789029	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3451445		3774367	
BENEFICE OU PERTE	-160885		14662	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		113153		577
Total Immobilisations corporelles		27012		7854
Total Immobilisations financières		29557		951
Total Général		169723		9383
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				113730
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				34867
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				25509
Total Général				174107
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	41772	1106		42879
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	17357	4252		21610
AMORTISSEMENTS Total Général	59130	5359		64489
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	148419		148419	
sur immobilisations – incorporelles	68602			68602
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	68602			68602
TOTAL GENERAL	217021		148419	68602
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25509		25509	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1144428	1144428		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	8	8		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6993	6993		
Impôts sur les bénéfices	2542	2542		
T. V. A.	961	961		
Autres impôts, taxes versements assimilés	1356	1356		
Divers				
Groupe et associés	3161	3161		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	21288	21288		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1206241	1180732	25509	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	113	113		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	822198	822198		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	283981	283981		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	56000	56000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1162293	1162293		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel