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BILAN DALKIA ELECTROTECHNICS IG 2021 Siren 430054676				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	139103	122892	16211	
Fonds commercial	2177520	1943520	234000	
Autres immobilisations incorporelles	154157	143222	10935	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	90245		90245	
Constructions	2798986	1366997	1431989	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3818299	2889999	928299	
Autres immobilisations corporelles	808716	589076	219640	
Immobilisations en cours	25950		25950	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	152		152	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	54506		54506	
TOTAL (I)	10067635	7055707	3011928	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	500909	51745	449164	
En cours de production de biens	1321298		1321298	
En cours de production de services	1536081		1536081	
Produits intermédiaires et finis	68089		68089	
Marchandises	93880		93880	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	11197417	469446	10727971	
Autres créances	415501		415501	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	465813		465813	
Charges constatées d’avance	13276		13276	
TOTAL (II)	15612263	521191	15091073	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	25679898	7576898	18103000	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	384520			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	969366			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	18259			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)	1000000			
Réserves réglementées (1)	1000000			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	8247			
Report à nouveau	-396215			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	243979			
Subventions d’investissement	9201			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2237357			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	149855			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	149855			
Emprunts obligataires convertibles	502			
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	496628			
Emprunts et dettes financières divers (4)	6640388			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	161365			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3727678			
Dettes fiscales et sociales	1843372			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	168458			
Produits constatés d’avance (2)	2677397			
TOTAL (IV)	15715789			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	18103000			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	15554424			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2207534		2207534	
Production vendue biens	288759		288759	
Production vendue services	10501947		10501947	
Chiffres d’affaires nets	12998240		12998240	
				
Production stockée			-157112	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			173553	
Autres produits			270	
Total des produits d’exploitation (I)			13014950	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1108644	
Variation de stock (marchandises)			55905	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2461319	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			79309	
Autres achats et charges externes			4175563	
Impôts, taxes et versements assimilés			158851	
Salaires et traitements			2761808	
Charges sociales			1199795	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			240352	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			53777	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			5270	
Autres charges			200991	
Total des charges d’exploitation (II) 			12501585	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			513365	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			25	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3020	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3020	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3020	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			516360	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1164			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1164			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1283			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	272261			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	273544			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-272380			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13019134			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12775155			
BENEFICE OU PERTE	243979			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	89168			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2200413		270368
Total Immobilisations corporelles		4024595		3533789
Total Immobilisations financières		3086		51572
Total Général		6228094		3855729
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2470780
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			16188	7542196
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				54659
Total Général			16188	10067635
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2156374	53260		2209634
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2627259	2234645	15831	4846073
AMORTISSEMENTS Total Général	4783633	2287905	15831	7055707
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				40000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				109855
Total Provisions pour risques et charges	551642	109355	511142	149855
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	51745			51745
Sur comptes clients	70388	399057		469446
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	122133	399057		521191
TOTAL GENERAL	673775	508412	511142	671046
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		59047	84385	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	54506	54506		
Clients douteux ou litigieux	424428	424428		
Autres créances clients	10772989	10772989		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	68991	68991		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	873	873		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	245675	245675		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	99962	99962		
Charges constatées d’avance	13276	13276		
TOTAL ETAT DES CREANCES	11680699	11680699		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	502	502		
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	496628	496628		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3727678	3727678		
Personnel et comptes rattachés	717125	717125		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	548709	548709		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	531946	531946		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	45592	45592		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6640388	6640388		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	168458	168458		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2677397	2677397		
TOTAL – ETAT DES DETTES	15554424	15554424		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel