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BILAN DALKIA ELECTROTECHNICS IG 2020 Siren 430054676				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	102735	91956	10779	15547
Fonds commercial	1943519	1943519		
Autres immobilisations incorporelles	154157	120897	33259	71143
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	15244		15244	15244
Constructions	2215101	1208130	1006970	1084816
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1660939	1317137	343801	352949
Autres immobilisations corporelles	124309	101991	22318	21134
Immobilisations en cours	9000		9000	9000
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	152		152	152
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2933		2933	3433
TOTAL (I)	6228093	4783633	1444460	1573423
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	188009	51745	136264	174587
En cours de production de biens				
En cours de production de services	1542674		1542674	413828
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3357197	70388	3286809	3583488
Autres créances	109758		109758	527962
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	431265		431265	
Charges constatées d’avance	15639		15639	1938
TOTAL (II)	5644544	122133	5522411	4701805
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11872638	4905766	6966872	6275228
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	302092		3708500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	17824		17824	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	18259		18259	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	1000000			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	8246		8246	
Report à nouveau			-3213133	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-822971		371725	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	523450		911421	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	70247		94247	
Provisions pour charges	481395		433193	
TOTAL (III)	551642		527440	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			6573	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2450000		2065130	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	66841			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	862237		1478760	
Dettes fiscales et sociales	1006018		1113623	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	12699		9827	
Produits constatés d’avance (2)	1493982		162451	
TOTAL (IV)	5891779		4836366	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6966872		6275228	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5824938		2836366	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	210347		210347	333742
Production vendue biens				
Production vendue services	4945691	61976	5007667	7481746
Chiffres d’affaires nets	5156039	61976	5218015	7815488
				
Production stockée			1128846	110400
Production immobilisée				96781
Subventions d’exploitation			2000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			123132	577809
Autres produits			163	12039
Total des produits d’exploitation (I)			6472157	8612519
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			68297	142204
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1282212	1443079
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			31958	-34683
Autres achats et charges externes			2233066	2696169
Impôts, taxes et versements assimilés			192427	197607
Salaires et traitements			2154706	2301867
Charges sociales			853902	1034555
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			225359	233032
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6365	2578
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			61901	41264
Autres charges			191347	176853
Total des charges d’exploitation (II) 			7301544	8234528
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-829386	377990
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			20780	63518
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4686	112
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4686	112
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			21289	55521
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			21289	55521
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-16603	-55409
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-825209	386100
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	12146		20912	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	12146		20912	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			3287	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	113			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	9795		31999	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9908		35286	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2238		-14374	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6488989		8633543	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7311960		8261818	
BENEFICE OU PERTE	-822971		371725	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2107921	48452		2156373
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2456796	176905	6444	2627258
AMORTISSEMENTS Total Général	4564718	225359	6444	4783633
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				40000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				481395
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				30247
Total Provisions pour risques et charges	527440	71696	47494	551642
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	45380	6365		51745
Sur comptes clients	70388			70388
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	115768	6365		122133
TOTAL GENERAL	643208	78061	47494	673775
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2934		2934	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3357197	3272892	84305	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	11600	11600		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1447	1447		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	57603	57603		
Autres impôts, taxes versements assimilés	16496	16496		
Divers				
Groupe et associés	21010	21010		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1602	1602		
Charges constatées d’avance	15639	15639		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3485528	3398289	87239	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	862238	862238		
Personnel et comptes rattachés	382082	382082		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	328383	328383		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	286315	286315		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9238	9238		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2450000	2450000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12700	12700		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1493983	1493983		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5824939	5824939		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel