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BILAN DALKIA ELECTROTECHNICS IG 2019 Siren 430054676				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	96935	81387	15547	25823
Fonds commercial	1943519	1943519		
Autres immobilisations incorporelles	154157	83013	71143	49552
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	15244		15244	15244
Constructions	2211403	1126586	1084816	1168631
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1588538	1235589	352949	311415
Autres immobilisations corporelles	115755	94621	21134	13397
Immobilisations en cours	9000		9000	60251
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	152		152	152
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3433		3433	2933
TOTAL (I)	6138141	4564718	1573423	1647402
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	219967	45379	174587	142483
En cours de production de biens				
En cours de production de services	413828		413828	303427
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3653876	70388	3583488	2227011
Autres créances	527962		527962	278186
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				6
Charges constatées d’avance	1938		1938	4687
TOTAL (II)	4817573	115768	4701805	2955795
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10955714	4680486	6275228	4603197
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	3708500		1700000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	17824		17824	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	18259		18259	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	8246		8246	
Report à nouveau	-3213133		-3401431	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	371725		188297	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	911421		-1468803	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	94247		104215	
Provisions pour charges	433193		401363	
TOTAL (III)	527440		505578	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6573		2924	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2065130		3437521	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			3804	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1478760		829879	
Dettes fiscales et sociales	1113623		989786	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9827		18211	
Produits constatés d’avance (2)	162451		284293	
TOTAL (IV)	4836366		5566423	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6275228		4603197	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2836366		3062618	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	333742		333742	128745
Production vendue biens				6900
Production vendue services	7457661	24085	7481746	7996833
Chiffres d’affaires nets	7791403	24085	7815488	8132479
				
Production stockée			110400	-363089
Production immobilisée			96781	69750
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			577809	61916
Autres produits			12039	4984
Total des produits d’exploitation (I)			8612519	7906041
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			142204	42538
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1443079	1992287
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-34683	-38514
Autres achats et charges externes			2696169	2243581
Impôts, taxes et versements assimilés			197607	213742
Salaires et traitements			2301867	2036967
Charges sociales			1034555	902493
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			233032	241835
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2578	2957
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			41264	30238
Autres charges			176853	40318
Total des charges d’exploitation (II) 			8234528	7708446
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			377990	197595
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			63518	64818
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			112	2140
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			112	2140
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			55521	59222
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			55521	59222
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-55409	-57082
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			386100	205331
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	20912		5938	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	20912		5938	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3287		1468	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	31999		21504	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	35286		22972	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-14374		-17033	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8633543		7914119	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8261818		7725822	
BENEFICE OU PERTE	371725		188297	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2047621	60300		2107921
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2284064	172732		2456796
AMORTISSEMENTS Total Général	4331685	233032		4564717
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				64000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				432693
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				30747
Total Provisions pour risques et charges	505578	73263	51401	527440
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	505578	73263	51401	527440
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3434		3434	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3653877	3569572	84305	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	13274	13274		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	67782	67782		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	210907	210907		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	236000	236000		
Charges constatées d’avance	1938	1938		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4187212	4099473	87739	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6574	6574		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	2000521	521		2000000
Fournisseurs et comptes rattachés	1478761	1478761		
Personnel et comptes rattachés	416937	416937		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	394862	394862		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	283661	283661		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	18163	18163		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	64610	64610		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9828	9828		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	162451	162451		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4836368	2836368		2000000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	52			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	52