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BILAN DALKIA ELECTROTECHNICS IG 2018 Siren 430054676				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	87360	61537	25823	46136
Fonds commercial	1943519	1943519		
Autres immobilisations incorporelles	92115	42563	49552	28642
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	15244		15244	15244
Constructions	2209813	1041181	1168631	1259325
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1465867	1154451	311415	345118
Autres immobilisations corporelles	101828	88431	13397	15706
Immobilisations en cours	60251		60251	40472
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	152		152	152
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2933		2933	2933
TOTAL (I)	5979087	4331685	1647402	1753732
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	185284	42801	142483	86906
En cours de production de biens				
En cours de production de services	303427		303427	666516
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				30646
Clients et comptes rattachés	2297399	70388	2227011	3140041
Autres créances	278186		278186	256795
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	4687		4687	1713
TOTAL (II)	3068984	113189	2955795	4182620
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9048072	4444874	4603197	5936352
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1700000		1700000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	17824		17824	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	18259		18259	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	8246		8246	
Report à nouveau	-3401431		-3781674	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	188297		380243	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1468803		-1657101	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	104215		104016	
Provisions pour charges	401363		351235	
TOTAL (III)	505578		455251	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2924		10531	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3437521		4287230	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3804		310120	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	829879		1171479	
Dettes fiscales et sociales	989786		953432	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	18211		25279	
Produits constatés d’avance (2)	284293		380130	
TOTAL (IV)	5566423		7138202	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4603198		5936352	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3062618		4328082	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2924		10531	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	128745		128745	197735
Production vendue biens	6900		6900	
Production vendue services	7902688	94145	7996833	6577207
Chiffres d’affaires nets	8038333	94145	8132479	6774943
				
Production stockée			-363089	219122
Production immobilisée			69750	40924
Subventions d’exploitation				1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			61916	497212
Autres produits			4984	31356
Total des produits d’exploitation (I)			7906041	7564559
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			42538	54183
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1992287	1171961
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-38514	28008
Autres achats et charges externes			2243581	2515903
Impôts, taxes et versements assimilés			213742	187923
Salaires et traitements			2036967	1978956
Charges sociales			902493	879692
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			241835	215659
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2957	13528
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			30238	73137
Autres charges			40318	206094
Total des charges d’exploitation (II) 			7708446	7325050
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			197595	239508
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			64818	64492
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2140	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2140	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			59222	89524
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			59222	89524
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-57082	-89524
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			205331	214476
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5938		162611	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			430328	
Total des produits exceptionnels (VII)	5938		592939	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1468		427172	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	21504			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	22972		427172	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-17033		165767	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7978937		8221990	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7790640		7841747	
BENEFICE OU PERTE	188297		380243	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2073024		49972
Total Immobilisations corporelles		3767454		135519
Total Immobilisations financières		3085		
Total Général		5843563		185491
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2122996
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			49972	3853002
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3085
Total Général			49972	5979083
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1998246	49375		2047621
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2091589	192475		2284064
AMORTISSEMENTS Total Général	4089835	241850		4331685
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2934		2934	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2297399	2213094	84305	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	15900	15900		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	47768	47768		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	212207	212207		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2311	2311		
Charges constatées d’avance	4687	4687		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2583206	2495967	87239	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2925	2925		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	2509792	9792		2500000
Fournisseurs et comptes rattachés	829880	829880		
Personnel et comptes rattachés	378877	378877		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	374894	374894		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	219026	219026		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16991	16991		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	927730	927730		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	18212	18212		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	284293	284293		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5562620	3062620		2500000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	49			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	49