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BILAN DALKIA ELECTROTECHNICS IG 2017 Siren 430054676				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	87360	41224	46136	11438
Fonds commercial	1943519	1943519		
Autres immobilisations incorporelles	42144	13501	28642	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	15244		15244	15244
Constructions	2209813	950487	1259325	1351857
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1404329	1059210	345118	357047
Autres immobilisations corporelles	97596	81890	15706	10822
Immobilisations en cours	40472		40472	41692
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	152		152	152
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2933		2933	2783
TOTAL (I)	5843567	4089834	1753732	1791038
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	146769	59863	86906	127243
En cours de production de biens				
En cours de production de services	666516		666516	447394
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	30646		30646	
Clients et comptes rattachés	3207472	67430	3140041	2092716
Autres créances	256795		256795	377879
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	1713		1713	1863
TOTAL (II)	4309913	127293	4182620	3047097
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10153481	4217128	5936352	4838136
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1700000		1700000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	17824		17824	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	18259		18259	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	8246		8246	
Report à nouveau	-3781674		-3402090	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	380243		-379583	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1657101		-2037344	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	104016		558688	
Provisions pour charges	351235		351524	
TOTAL (III)	455251		910212	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	10531		20473	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4287230		4093311	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	310120		21040	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1171479		859989	
Dettes fiscales et sociales	953432		766133	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	25279		78600	
Produits constatés d’avance (2)	380130		125720	
TOTAL (IV)	7138202		5965268	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5936352		4838136	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4328082		3444228	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	10531		20473	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	197735		197735	145174
Production vendue biens				
Production vendue services	6504766	72441	6577207	6821374
Chiffres d’affaires nets	6702502	72441	6774943	6966549
				
Production stockée			219122	-714055
Production immobilisée			40924	56512
Subventions d’exploitation			1000	200
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			497212	316441
Autres produits			31356	23951
Total des produits d’exploitation (I)			7564559	6649599
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			54183	72370
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1171961	1230324
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			28008	-11523
Autres achats et charges externes			2515903	2159330
Impôts, taxes et versements assimilés			187923	188982
Salaires et traitements			1978956	1832450
Charges sociales			879692	835594
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			215659	185144
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			13528	25985
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			73137	42055
Autres charges			206094	125612
Total des charges d’exploitation (II) 			7325050	6686326
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			239508	-36726
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			64492	57329
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				5357
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				5357
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			89524	72669
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			89524	72669
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-89524	-67311
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			214476	-46709
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	162611		27226	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	430328			
Total des produits exceptionnels (VII)	592939		27226	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	427172		92046	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	268055			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	427172		360101	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	165767		-332874	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8157498		6682182	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7777255		7061765	
BENEFICE OU PERTE	380243		-379583	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1982180		
Total Immobilisations corporelles		3680095		
Total Immobilisations financières		2935		
Total Général		5665210		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2073023
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3767454
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3085
Total Général				5843562
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1970741	27504		1998245
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1903432	188154		2091586
AMORTISSEMENTS Total Général	3874173	215658		4089831
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	47534	12328		59863
Sur comptes clients	66230	1200		67430
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	113764	13528		127293
TOTAL GENERAL	113764	13528		127293
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2934			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3207472			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	10700			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	68039			
Autres impôts, taxes versements assimilés	560			
Divers				
Groupe et associés	146413			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9084			
Charges constatées d’avance	1713			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3468915	3465981	2934	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	10531	10531		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	2509694	9694	2500000	
Fournisseurs et comptes rattachés	1171479	1171479		
Personnel et comptes rattachés	382328	382328		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	367115	367115		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	200989	200989		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3000	3000		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1777536	1777536		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	25280	25280		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	380130	380130		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6828083	4328083	2500000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	49		45	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	49		45