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BILAN DALKIA ELECTROTECHNICS IG 2016 Siren 430054676				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	38660	27222	11438	
Fonds commercial	1943519	1943519		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	15244		15244	
Constructions	2209813	857956	1351857	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1327071	970024	357047	
Autres immobilisations corporelles	86276	75453	10822	
Immobilisations en cours	41692		41692	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	152		152	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2783		2783	
TOTAL (I)	5665214	3874175	1791038	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	174778	47534	127243	
En cours de production de biens				
En cours de production de services	447394		447394	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2158946	66230	2092716	
Autres créances	377879		377879	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	1863		1863	
TOTAL (II)	3160862	113765	3047097	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8826077	3987940	4838136	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1700000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	17824			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	18259			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	8246			
Report à nouveau	-3402090			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-379583			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-2037344			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	558688			
Provisions pour charges	351524			
TOTAL (III)	910212			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	20473			
Emprunts et dettes financières divers (4)	4093311			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	21040			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	859989			
Dettes fiscales et sociales	766133			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	78600			
Produits constatés d’avance (2)	125720			
TOTAL (IV)	5965268			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4838136			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	344422			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2047			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	145174		145174	
Production vendue biens				
Production vendue services	6630916	190458	6821374	
Chiffres d’affaires nets	6776090	190458	6966549	
				
Production stockée			-714055	
Production immobilisée			56512	
Subventions d’exploitation			200	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			316441	
Autres produits			23951	
Total des produits d’exploitation (I)			6649599	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			72370	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1230324	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-11523	
Autres achats et charges externes			2159330	
Impôts, taxes et versements assimilés			188982	
Salaires et traitements			1832450	
Charges sociales			835594	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			185144	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			25985	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			42055	
Autres charges			125612	
Total des charges d’exploitation (II) 			6686326	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-36726	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			57329	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5357	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5357	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			72669	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			72669	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-67311	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-46709	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	27226			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	27226			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	92046			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	268055			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	360101			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-332874			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6739512			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7119096			
BENEFICE OU PERTE	-379583			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	250778			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1971180		11000
Total Immobilisations corporelles		3926368		95632
Total Immobilisations financières		2936		
Total Général		5900484		106632
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1982180
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			341902	3680097
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2936
Total Général			341902	5665214
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1967543	3198		1970741
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2043781	181945	322292	1903434
AMORTISSEMENTS Total Général	4011324	185144	322292	3874175
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				351524
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				558688
Total Provisions pour risques et charges	661831	310110	61729	910212
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	49925		2390	47534
Sur comptes clients	41789	25985	1544	66230
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	91714	25985	3934	113765
TOTAL GENERAL	753545	336095	65663	1023977
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		68040	65663	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		268055		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2783			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2158946			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	10100			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	43815			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	122835			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	201128			
Charges constatées d’avance	1863			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2541474	2459375	82098	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	20473	20473		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	2510611	10611	2500000	
Fournisseurs et comptes rattachés	859989	859989		
Personnel et comptes rattachés	330826	330826		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	330884	330884		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	80984	80984		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	23438	23438		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1582699	1582699		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	78600	78600		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	125720	125720		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5944228	3444228	2500000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	333			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	767274			
Location, charges locatives et de copropriété	146079			
Personnel extérieur à l’entreprise	209635			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	27962			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	134624			
Autres comptes	873753			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2159330			
Taxe professionnelle	97329			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	91653			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	188982			
Montant de la TVA. collectée	1010330			
Total TVA. déductible sur biens et services	64858			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel