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BILAN COSEC INVESTISSEMENT 2015 Siren 430010272				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				486
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	815868	815868		
Créances rattachées à des participations	555020	202081	352939	332481
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3151		3151	3151
TOTAL (I)	1374040	1017949	356091	336118
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1119		1119	4716
Avances et acomptes versés sur commandes	580		580	772
Clients et comptes rattachés	26544	12309	14235	17801
Autres créances	655905		655905	611059
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1009		1009	6315
Charges constatées d’avance	2845		2845	2184
TOTAL (II)	688002	12309	675693	642847
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2062041	1030258	1031783	978965
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	208000		208000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	346469		346469	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20800		20800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2625149		-2482127	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-41237		-143022	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-2091117		-2049880	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	418621		337384	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2219035		2272957	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	169851		176470	
Dettes fiscales et sociales	236603		183114	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	78790		58921	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3122900		3028845	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1031783		978965	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	485245		2731344	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	5134			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	137753		137753	38342
Production vendue biens				
Production vendue services	42500		42500	
Chiffres d’affaires nets	180253		180253	38342
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				63501
Autres produits			129	2
Total des produits d’exploitation (I)			180382	101845
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			85361	12708
Variation de stock (marchandises)			3597	470
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			78225	68655
Impôts, taxes et versements assimilés			1085	774
Salaires et traitements			54900	20759
Charges sociales			23600	8639
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				673
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			550	1
Total des charges d’exploitation (II) 			247318	112679
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-66936	-10833
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				1207
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				1207
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				-1207
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-66936	-12040
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	26196		18843	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	26196		18843	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	11		2639	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	486		147186	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	497		149825	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	25699		-130982	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	206578		120688	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	247815		263710	
BENEFICE OU PERTE	-41237		-143022	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			59454	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1725		
Total Immobilisations corporelles		49096		
Total Immobilisations financières		1353581		23454
Total Général		1404402		23454
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1725	
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			49096	
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2995	1374040
Total Général			53816	1374040
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1725		1725	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	48609		48610	
AMORTISSEMENTS Total Général	50334		50335	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1017948
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	12309			12309
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1030257			1030257
TOTAL GENERAL	1030257			1030257
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	555020			
Prêts				
Autres immobilisations financières	3151			
Clients douteux ou litigieux	12711			
Autres créances clients	13832			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	34649			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	117967			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	503288			
Charges constatées d’avance	2845			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1243466	672583	570883	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	418621		418621	
Emprunts et dettes financières divers	2219035		2219035	
Fournisseurs et comptes rattachés	169851	169851		
Personnel et comptes rattachés	7438	7438		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	122613	122613		
Impôts sur les bénéfices	5073	5073		
T.V.A.	81856	81856		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	19624	19624		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	78790	78790		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3122900	485245	2637656	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	47116			
Location, charges locatives et de copropriété	15455			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	90			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	15565			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	78225			
Taxe professionnelle	216			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	869			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1085			
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel