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BILAN COMPAGNIE GENERALE DE L'ENFANCE 2018 Siren 430060442				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	29469	5874	23596	24955
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	18464	580	17884	9977
Fonds commercial	3406715		3406715	3593466
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	2274716	996885	1277830	1640177
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	95446		95446	126761
TOTAL (I)	5824810	1003339	4821471	5395337
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	7770		7770	
Clients et comptes rattachés	53700		53700	92607
Autres créances	157816		157816	148466
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	154501		154501	83579
Charges constatées d’avance	90048		90048	85940
TOTAL (II)	463835		463835	410592
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6288645	1003339	5285306	5805929
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1783839		1783839	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	160		160	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8400		8400	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-826552		-524943	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-573469		-301609	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	392378		965847	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	30000		20562	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	30000		20562	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1267304		1572480	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2971043		2694652	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3683		2057	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	119089		143115	
Dettes fiscales et sociales	367195		399600	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			511	
Autres dettes	134614		7105	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4862928		4819520	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5285306		5805929	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2483122		1817173	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	17024			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3254877		3254877	3139570
Production vendue biens				
Production vendue services	36981	971973	1008954	1118326
Chiffres d’affaires nets	3291858	971973	4263831	4257896
				
Production stockée				
Production immobilisée				19327
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			42670	158469
Autres produits			6210	-486
Total des produits d’exploitation (I)			4312711	4435206
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1711088	1681638
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1167267	1205641
Impôts, taxes et versements assimilés			66403	68819
Salaires et traitements			1193802	1088666
Charges sociales			432500	347367
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			331722	271398
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			30000	2582
Autres charges			288	704
Total des charges d’exploitation (II) 			4933071	4666816
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-620360	-231610
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			48909	47335
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			48909	47335
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-48909	-47335
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-669269	-278945
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	40634		350	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	350000		30000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	390634		30350	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	36633		23014	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	258201		30000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	294834		53014	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	95800		-22664	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4703344		4465556	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5276813		4767165	
BENEFICE OU PERTE	-573469		-301609	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		26668		5709
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3603725		8204
Total Immobilisations corporelles		2408310		57697
Total Immobilisations financières		126761		356
Total Général		6165465		71966
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			2908	29469
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			186751	3425178
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			191291	2274716
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			31671	95446
Total Général			412621	5824810
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1713	4160		5874
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	282	298		580
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	768133	327264	98511	996886
AMORTISSEMENTS Total Général	770128	331722	98511	1003339
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				30000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	20562	30000	20562	30000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	20562	30000	20562	30000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		30000	20562	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	95446		95446	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	53700	53700		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	157818	157818		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	90048	90048		
TOTAL ETAT DES CREANCES	397011	301564	95446	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	17024	17024		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1250280	624158	516655	
Emprunts et dettes financières divers	2971043	1221043		
Fournisseurs et comptes rattachés	119089	119089		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	367195	367195		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	134614	134614		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4859245	2483122	516655	1859467
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	322200			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	36			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	36