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BILAN COMPAGNIE GENERALE DE L'ENFANCE 2017 Siren 430060442				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	26668	1713	24955	
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10259	282	9977	10006
Fonds commercial	3593466		3593466	3593457
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	2408310	768133	1640177	708215
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	126761		126761	88633
TOTAL (I)	6165465	770128	5395337	4400312
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	92607		92607	45821
Autres créances	148466		148466	265347
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	83579		83579	165181
Charges constatées d’avance	85940		85940	70452
TOTAL (II)	410592		410592	546803
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6576057	770128	5805929	4947115
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1783839		1783839	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	160		160	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8400		8400	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-524943		-630687	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-301608		105744	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	965847		1267456	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	20562		18000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	20562		18000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1572480		257547	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2894862		3020246	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2057		3581	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	143115		130238	
Dettes fiscales et sociales	399600		246494	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	511		511	
Autres dettes	7105		3042	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4819520		3661660	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5805929		4847118	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1817173		3565277	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			12815	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			3139570	2000563
Production vendue biens				
Production vendue services			1118326	1104067
Chiffres d’affaires nets			4257898	3104630
				
Production stockée				
Production immobilisée			19327	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			158469	26389
Autres produits			-488	206
Total des produits d’exploitation (I)			4435206	3131225
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1681836	872270
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1209641	750616
Impôts, taxes et versements assimilés			66819	36786
Salaires et traitements			1086666	793307
Charges sociales			347387	253643
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			271398	209151
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2562	18000
Autres charges			704	187
Total des charges d’exploitation (II) 			4666818	2933960
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-231610	197265
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			47335	47008
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			47335	47008
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-47335	-47008
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-278945	150257
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	350		2789	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	30000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	30350		2789	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	23014		47302	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	30000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	53014		47302	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-22664		-44513	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4465556		3134014	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4767165		3028270	
BENEFICE OU PERTE	-301608		105744	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10259		
Total Immobilisations corporelles		1206692		
Total Immobilisations financières		88833		
Total Général		4899042		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10259
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2408310
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				126761
Total Général				6165465
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1713		1713
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	253	29		282
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	498477	269656		768133
AMORTISSEMENTS Total Général	498729	271399		770128
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				20562
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	18000	2562		20562
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	18000	2562		20562
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2562		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	126761	126761		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	92607			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	148466			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	85940			
TOTAL ETAT DES CREANCES	453774	327613	126761	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1572480	322190	1104193	
Emprunts et dettes financières divers	2694652	944652		
Fournisseurs et comptes rattachés	143115	143115		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	399600	399600		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	511	511		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7105	7105		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4817463	1817173	1104193	1896097
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1500000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	172251			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	47			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	47