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BILAN COMETE-J.PARIS 2021 Siren 430046391				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	77329	52655	24674	
Fonds commercial	375142	375142		
Autres immobilisations incorporelles	214977	144450	70527	96467
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	45734		45734	45734
Constructions	5082691	1756383	3326307	68751
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1150516	659236	491279	116859
Autres immobilisations corporelles	1487367	819516	667851	173102
Immobilisations en cours	198924		198924	1932184
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	567050		567050	2067050
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8991		8991	1991
TOTAL (I)	9208724	3807384	5401339	4502142
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	99437	32595	66842	72354
En cours de production de biens	6527336		6527336	3314861
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	22720	16327	6392	10050
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4946951	258459	4688491	2410540
Autres créances	1397820		1397820	581965
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5505029		5505029	2967113
Charges constatées d’avance	118707		118707	101321
TOTAL (II)	18618002	307382	18310620	9458208
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	27826726	4114766	23711959	13960350
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1000000		310000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	31000		31000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1407975		2097975	
Report à nouveau	702373		902189	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1202682		800184	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	60326		39037	
TOTAL (I)	4404358		4180387	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	882149		107774	
Provisions pour charges	507796		63124	
TOTAL (III)	1389946		170898	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3435996		2034105	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1931		1101	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	592247			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2969602		3334561	
Dettes fiscales et sociales	2739399		1023465	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	393240		369085	
Autres dettes	1626124		1244605	
Produits constatés d’avance (2)	6159112		1602131	
TOTAL (IV)	17917655		9609055	
(V)			9	
TOTAL GENERAL (I à V)	23711959		13960350	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	14778209		7925344	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1484		731	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	331647	51367	383014	303463
Production vendue biens	7858254	2387134	10245389	11277124
Production vendue services	4480152	945188	5425341	1840771
Chiffres d’affaires nets	12670054	3383691	16053745	13421360
				
Production stockée			1748001	-1618620
Production immobilisée			2085815	1932184
Subventions d’exploitation			8099	3437
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			517430	310184
Autres produits			15554	7250
Total des produits d’exploitation (I)			20428647	14055795
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			294	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3416470	2275875
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			4708	16840
Autres achats et charges externes			9314433	6665439
Impôts, taxes et versements assimilés			206295	226575
Salaires et traitements			4805775	3051479
Charges sociales			1974125	1209583
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			382304	199513
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			12501	214
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			253592	64579
Autres charges			9960	1190
Total des charges d’exploitation (II) 			20380459	13711289
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			48187	344505
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			2418753	766209
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			22620	19256
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			22620	19256
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			42738	5146
Différences négatives de change			90	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			42828	5146
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-20208	14110
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2446732	1124825
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8019		24404	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	13016			
Reprises sur provisions et transferts de charges	117087		132218	
Total des produits exceptionnels (VII)	138124		156622	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	77130		13054	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	766		1303	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	76994		48985	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	154890		63342	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-16766		93280	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	418413		121793	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	808870		296128	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	23008145		14997884	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	21805462		14197699	
BENEFICE OU PERTE	1202682		800184	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	434332		202782	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		262558		404891
Total Immobilisations corporelles		5077912		3023683
Total Immobilisations financières		2069041		1007000
Total Général		7409511		4435574
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				667449
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			136361	7965234
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2500000	576041
Total Général			2636361	9208724
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	120355	34599	-371559	526513
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2741279	347706	-146152	3235137
AMORTISSEMENTS Total Général	2861634	382304	-517711	3761650
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				60327
Total Provisions réglementées	39038	40647	19358	60327
Provisions pour litiges				621617
Provisions pour garanties données aux clients				224185
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				497593
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				46551
Total Provisions pour risques et charges	170898	289942	-993216	1389946
sur immobilisations – incorporelles	45735			45735
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	36422	12501		48923
Sur comptes clients	151045		-107414	258459
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	233201	12501	-107414	353117
TOTAL GENERAL	443137	343091	-1081272	1803390
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		266094	83098	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		76994	117088	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8991	7000	1991	
Clients douteux ou litigieux	291412	291412		
Autres créances clients	4655539	4655539		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	36707	36707		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	25581	25581		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	477095	477095		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	17034	17034		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	841402	841402		
Charges constatées d’avance	118708	118708		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6472471	6470479	1991	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1484	1484		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3434512	295066	1204448	
Emprunts et dettes financières divers	1932	1932		
Fournisseurs et comptes rattachés	2969602	2969602		
Personnel et comptes rattachés	1597073	1597073		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	891948	891948		
Impôts sur les bénéfices	15333	15333		
T.V.A.	68465	68465		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	166581	166581		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	393241	393241		
Groupe et associés	1626125	1626125		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	6159113	6159113		
TOTAL – ETAT DES DETTES	17325408	14185962	1204448	1934998
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	292686			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	195			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	195