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BILAN ALBE HOTEL ELYSEES FLAUBERT 2019 Siren 430041889				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9781	3846	5935	5935
Fonds commercial	1852430		1852430	1852430
Autres immobilisations incorporelles	2200	2200		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	623473	362580	260893	309886
Installations techniques, matériel et outillage industriels	124707	119304	5403	7482
Autres immobilisations corporelles	1150353	877320	273032	322598
Immobilisations en cours				14000
Avances et acomptes	29709		29709	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	999000		999000	999000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	33165		33165	33165
TOTAL (I)	4824818	1365251	3459568	3544495
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7102		7102	10896
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	41904		41904	38523
Autres créances	50690		50690	109850
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	3173		3173	2568
Disponibilités	192282		192282	154962
Charges constatées d’avance	7470		7470	3627
TOTAL (II)	302622		302622	320425
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5127440	1365251	3762189	3864920
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	2738113		2738113	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	11634		3811	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	148639			
Report à nouveau	109555		109555	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	73301		156462	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3081242		3007941	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	14413		14413	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	14413		14413	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	447840		600778	
Emprunts et dettes financières divers (4)	69292		93041	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	6411		2384	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	42123		55234	
Dettes fiscales et sociales	88868		82728	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	12000		8400	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	666534		842566	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3762189		3864920	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	374938		397625	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1287133		1287133	1282864
Chiffres d’affaires nets	1287133		1287133	1282864
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3170	
Autres produits			82	46
Total des produits d’exploitation (I)			1290384	1282910
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			40301	38589
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3793	-3077
Autres achats et charges externes			606857	642748
Impôts, taxes et versements assimilés			41027	29528
Salaires et traitements			260930	253342
Charges sociales			46366	60395
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			130589	130991
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				3170
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10694	5613
Total des charges d’exploitation (II) 			1140558	1161299
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			149826	121611
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				100000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			665	551
Autres intérêts et produits assimilés			5	4
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			670	100555
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7906	23765
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7906	23765
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7236	76790
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			142590	198401
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	69292		41939	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1291057		1383465	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1217756		1227003	
BENEFICE OU PERTE	73301		156462	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1864411		
Total Immobilisations corporelles		1882581		59661
Total Immobilisations financières		1032165		
Total Général		4779157		59661
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1864411
Virement postes immobilisations corporelles en cours		14000		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		14000		1928242
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1032165
Total Général		14000		4824818
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6046			6046
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1228616	130589		1359205
AMORTISSEMENTS Total Général	1234662	130589		1365251
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				14413
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	14413			14413
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3170		3170	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3170		3170	
TOTAL GENERAL	17583		3170	14413
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			3170	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	33165		33165	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	41904	41904		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	7906	7906		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	36000	36000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6785	6785		
Charges constatées d’avance	7470	7470		
TOTAL ETAT DES CREANCES	133229	100064	33165	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	447840	156244	291596	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	42123	42123		
Personnel et comptes rattachés	25358	25358		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17488	17488		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3246	3246		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	42776	42776		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	12000	12000		
Groupe et associés	69292	69292		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	660122	368526	291596	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	153427			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel