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BILAN ALBE HOTEL ELYSEES FLAUBERT 2018 Siren 430041889				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9781	3846	5935	5935
Fonds commercial	1852430		1852430	1852430
Autres immobilisations incorporelles	2200	2200		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	623473	313587	309886	358879
Installations techniques, matériel et outillage industriels	124707	117225	7482	9561
Autres immobilisations corporelles	1120401	797803	322598	402517
Immobilisations en cours	14000		14000	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	999000		999000	999000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	33165		33165	33165
TOTAL (I)	4779157	1234662	3544495	3661486
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	10896		10896	7819
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				2040
Clients et comptes rattachés	41692	3170	38523	67097
Autres créances	109850		109850	9674
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2568		2568	1964
Disponibilités	154962		154962	149939
Charges constatées d’avance	3627		3627	7688
TOTAL (II)	323594	3170	320425	246220
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5102751	1237831	3864920	3907706
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	2738113		38113	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3811		3811	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	109555		4779	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	156462		104775	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3007941		151479	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	14413		14413	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	14413		14413	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	600778		751911	
Emprunts et dettes financières divers (4)	93041		2863254	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2384		6564	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	55234		38030	
Dettes fiscales et sociales	82728		82054	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8400			
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	842566		3741813	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3864920		3907706	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	395240		3141061	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1282864		1282864	1226138
Chiffres d’affaires nets	1282864		1282864	1226138
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			46	30
Total des produits d’exploitation (I)			1282910	1226168
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			38589	38032
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3077	-2474
Autres achats et charges externes			642748	603163
Impôts, taxes et versements assimilés			29528	31741
Salaires et traitements			253342	262811
Charges sociales			60395	70745
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			130991	135252
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3170	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5613	10198
Total des charges d’exploitation (II) 			1161299	1149469
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			121611	76698
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			100000	100000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			551	
Autres intérêts et produits assimilés			4	5
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			100555	100005
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			23765	40125
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			23765	40125
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			76790	59880
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			198401	136578
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			6995	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			6995	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-6995	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	41939		24808	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1383465		1326172	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1227003		1221397	
BENEFICE OU PERTE	156462		104775	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1864411		
Total Immobilisations corporelles		1868581		14000
Total Immobilisations financières		1032165		
Total Général		4765157		14000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1864411
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1882581
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1032165
Total Général				4779157
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6046			6046
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1097625	130991		1228616
AMORTISSEMENTS Total Général	1103671	130991		1234662
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				14413
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	14413			14413
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		3170		3170
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		3170		3170
TOTAL GENERAL	14413	3170		17583
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3170		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	33165		33165	
Clients douteux ou litigieux	3487	3487		
Autres créances clients	38206	38206		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3490	3490		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	100000	100000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6360	6360		
Charges constatées d’avance	3627	3627		
TOTAL ETAT DES CREANCES	188334	155169	33165	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	600778	153453	447325	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	55234	55234		
Personnel et comptes rattachés	23868	23868		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22797	22797		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5944	5944		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	30118	30118		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8400	8400		
Groupe et associés	93041	93041		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	840181	392856	447325	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	151159			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel