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BILAN ALBE HOTEL ELYSEES FLAUBERT 2017 Siren 430041889				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9781	3846	5935	5935
Fonds commercial	1852430		1852430	1852430
Autres immobilisations incorporelles	2200	2200		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	623473	264594	358879	407872
Installations techniques, matériel et outillage industriels	124707	115146	9561	4602
Autres immobilisations corporelles	1120401	717884	402517	475472
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	999000		999000	999000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	33165		33165	32765
TOTAL (I)	4765157	1103671	3661486	3778075
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7819		7819	5344
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2040		2040	
Clients et comptes rattachés	67097		67097	72937
Autres créances	9674		9674	7091
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1964		1964	1359
Disponibilités	149939		149939	43249
Charges constatées d’avance	7688		7688	4188
TOTAL (II)	246220		246220	134168
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5011377	1103671	3907706	3912243
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	38113		38113	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3811		3811	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	4779		62084	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	104775		-57305	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	151479		46704	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	14413		14413	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	14413		14413	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	751911		900837	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2863254		2799242	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	6564		4072	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	38030		58133	
Dettes fiscales et sociales	82054		88842	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3741813		3851126	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3907706		3912243	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3141061		3099215	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1226138		1226138	1534866
Chiffres d’affaires nets	1226138		1226138	1534866
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			30	147
Total des produits d’exploitation (I)			1226168	1535014
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			38032	44828
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2474	-45
Autres achats et charges externes			603163	807430
Impôts, taxes et versements assimilés			31741	53650
Salaires et traitements			262811	337297
Charges sociales			70745	91384
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			135252	199329
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10198	6669
Total des charges d’exploitation (II) 			1149469	1540541
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			76698	-5527
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			100000	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5	94
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			100005	94
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			40125	52821
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			40125	52821
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			59880	-52727
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			136578	-58254
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			39898	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			38945	
Total des produits exceptionnels (VII)			78843	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6995		39081	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6995		39081	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6995		39762	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	24808		38813	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1326172		1613951	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1221397		1671256	
BENEFICE OU PERTE	104775		-57305	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1864411		
Total Immobilisations corporelles		1850318		18263
Total Immobilisations financières		1031765		400
Total Général		4746494		18663
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1864411
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1868581
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1032165
Total Général				4765157
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6046			6046
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	962372	135252		1097625
AMORTISSEMENTS Total Général	968419	135252		1103671
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				14413
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	14413			14413
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	33165			33165
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	14413			14413
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	33165		33165	
Clients douteux ou litigieux	1146	1146		
Autres créances clients	65951	65951		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	9656	9656		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	18	18		
Charges constatées d’avance	7688	7688		
TOTAL ETAT DES CREANCES	117623	84458	33165	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	751911	151159	600752	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	38030	38030		
Personnel et comptes rattachés	19194	19194		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18781	18781		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11318	11318		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	32760	32760		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2863254	2863254		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3735250	3134498	600752	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	148925			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel