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BILAN ALBE HOTEL ELYSEES FLAUBERT 2016 Siren 430041889				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9781	3845	5935	5935
Fonds commercial	1852430		1852430	1852430
Autres immobilisations incorporelles	2200	2200		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	623473	215601	407872	469214
Installations techniques, matériel et outillage industriels	118007	113405	4602	7675
Autres immobilisations corporelles	1108838	633366	475472	587579
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	999000		999000	999000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	32765		32765	32765
TOTAL (I)	4746494	968419	3778075	3954598
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5344		5344	5299
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				692
Clients et comptes rattachés	72937		72937	70513
Autres créances	7091		7091	34518
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1359		1359	50515
Disponibilités	43249		43249	206654
Charges constatées d’avance	4188		4188	9102
TOTAL (II)	134168		134168	377293
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4880662	968419	3912243	4331892
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	38113		38113	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3811		3811	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	62084		60256	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-57305		71828	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	46704		174009	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	14413		53359	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	14413		53359	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	900837		1083904	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2799242		2802405	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4072		7644	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	58133		50008	
Dettes fiscales et sociales	88842		132111	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			14400	
Autres dettes			14051	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3851126		4104524	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3912243		4331892	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3099215		4104524	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1534866		1534866	1336355
Chiffres d’affaires nets	1534866		1534866	1336355
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			147	2940
Total des produits d’exploitation (I)			1535014	1339295
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			44828	37957
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-45	-4244
Autres achats et charges externes			807430	637136
Impôts, taxes et versements assimilés			53650	36818
Salaires et traitements			337297	264883
Charges sociales			91384	67885
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			199329	163703
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6669	5362
Total des charges d’exploitation (II) 			1540541	1209499
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-5527	129795
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			94	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			94	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			52821	60007
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			52821	60007
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-52727	-60007
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-58254	69788
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	39898			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	38945		44373	
Total des produits exceptionnels (VII)	78843		44373	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	39081		11556	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	39081		11556	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	39762		32817	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	38813		30777	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1613951		1383668	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1671256		1311839	
BENEFICE OU PERTE	-57305		71828	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1864411		
Total Immobilisations corporelles		1827512		22806
Total Immobilisations financières		1031765		
Total Général		4723688		22806
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1864411
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1850318
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1031765
Total Général				4746494
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6046			6046
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	763044	199329		962372
AMORTISSEMENTS Total Général	769090	199329		968419
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				14413
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	53359		38945	14413
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	53359		38945	14413
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			38945	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	32765		32765	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	72937	72937		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	874	874		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	6199	6199		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	18	18		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	4188	4188		
TOTAL ETAT DES CREANCES	116981	84216	32765	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	900837	148926	618380	133531
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	58133	58133		
Personnel et comptes rattachés	24057	24057		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	27028	27028		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5084	5084		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	32673	32673		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2799242	2799242		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3847054	3095143	618380	133531
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	183065			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel