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BILAN 1001 SERVICES 2019 Siren 430085241				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	847265	590064	257201	358401
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	496495	357555	138940	172047
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	186695	143413	43281	57974
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				250000
Prêts				
Autres immobilisations financières	5495		5495	5495
TOTAL (I)	1535949	1091032	444917	843917
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	871262	24142	847120	784615
Autres créances	494238	77701	416537	68222
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	225000		225000	25000
Disponibilités	286302		286302	194567
Charges constatées d’avance	16544		16544	7540
TOTAL (II)	1893346	101843	1791502	1079943
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3429295	1192876	2236420	1923861
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	45000		45000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	38372		38372	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4500		4500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	323622		52770	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	222572		270852	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	634066		411494	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	202866		150964	
Emprunts et dettes financières divers (4)	109890		84128	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			2208	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	102094		74371	
Dettes fiscales et sociales	372722		321488	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	190		929	
Produits constatés d’avance (2)	814591		878279	
TOTAL (IV)	1602353		1512367	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2236420		1923861	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2876374		2876374	3056390
Chiffres d’affaires nets	2876374		2876374	3056390
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2440	3196
Autres produits			1097	388
Total des produits d’exploitation (I)			2879910	3059974
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1222008	1457687
Impôts, taxes et versements assimilés			29645	34222
Salaires et traitements			693061	680145
Charges sociales			264833	275442
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			235785	235315
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			24142	1438
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			182	1890
Total des charges d’exploitation (II) 			2469656	2686138
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			410254	373836
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8128	1000
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8128	1000
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			83321	6704
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-75192	-5704
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			335062	368132
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	996			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	996			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3595			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			2842	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3595		2842	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2600		-2842	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	109890		94439	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2889034		3060974	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2666462		2790123	
BENEFICE OU PERTE	222572		270852	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1472158		75811
Total Immobilisations corporelles		175936		10974
Total Immobilisations financières		255495		
Total Général		1903589		86785
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	941709	210119	204209	947618
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	117963	25666	216	143413
AMORTISSEMENTS Total Général	1059672	235785	204425	1091032
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1438	24142	1438	24142
Autres provisions pour dépréciation		77701		77701
Total Provisions pour dépréciation	1438	101843	1438	101843
TOTAL GENERAL	1438	101843	1438	101843
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5495		5495	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	871262	871262		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	10977	10977		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	456562	456562		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	26699	26699		
Charges constatées d’avance	16544	16544		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1387539	1382044	5495	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	202866	56146	146720	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	102094	102094		
Personnel et comptes rattachés	91016	91016		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	71288	71288		
Impôts sur les bénéfices	4029	4029		
T.V.A.	202679	202679		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3710	3710		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	109890	109890		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	190	190		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	814591	814591		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1602353	1455633	146720	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	15			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	15