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BILAN 1001 SERVICES 2018 Siren 430085241				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	975663	617262	358401	337827
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	496495	324448	172047	206088
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	175936	117963	57974	72467
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	250000		250000	250000
Prêts				
Autres immobilisations financières	5495		5495	5495
TOTAL (I)	1903589	1059672	843917	871876
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	14400		14400	
Clients et comptes rattachés	786052	1438	784615	713927
Autres créances	53822		53822	39791
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	25000		25000	25000
Disponibilités	194567		194567	267423
Charges constatées d’avance	7540		7540	7524
TOTAL (II)	1081381	1438	1079943	1053665
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2984970	1061109	1923861	1925541
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	45000		45000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	38372		38372	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4500		4500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	52770		260507	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	270852		122263	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	411494		470642	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	150964		182254	
Emprunts et dettes financières divers (4)	84128		1158	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2208		3584	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	74371		97369	
Dettes fiscales et sociales	321488		306901	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	929		20768	
Produits constatés d’avance (2)	878279		842865	
TOTAL (IV)	1512367		1454899	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1923861		1925541	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2993356	63034	3056390	2984967
Chiffres d’affaires nets	2993356	63034	3056390	2984967
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3196	23832
Autres produits			388	204
Total des produits d’exploitation (I)			3059974	3009003
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1457687	1780257
Impôts, taxes et versements assimilés			34222	28834
Salaires et traitements			680145	575618
Charges sociales			275442	242187
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			235315	193774
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1438	2523
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1890	661
Total des charges d’exploitation (II) 			2686138	2823854
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			373836	185148
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1000	3150
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1000	3150
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6704	9593
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6704	9593
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5704	-6443
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			368132	178705
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			3175	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			3175	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			14712	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2842		1321	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2842		16033	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2842		-12858	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	94439		43584	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3060974		3015327	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2790123		2893064	
BENEFICE OU PERTE	270852		122263	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1316646		199321
Total Immobilisations corporelles		167083		10877
Total Immobilisations financières		255495		
Total Général		1739224		210198
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			43809	1472158
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2024	175936
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				255495
Total Général			45833	1903589
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	772731	210602	41624	941709
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	94616	24713	1366	117963
AMORTISSEMENTS Total Général	867348	235315	42991	1059672
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2523	1438	2523	1438
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2523	1438	2523	1438
TOTAL GENERAL	2523	1438	2523	1438
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5495		5495	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	786052	786052		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	43584	43584		
T. V. A.	4482	4482		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	20156	20156		
Charges constatées d’avance	7540	7540		
TOTAL ETAT DES CREANCES	867309	861814	5495	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	150964	32562	118402	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	74371	74371		
Personnel et comptes rattachés	85963	85963		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	76852	76852		
Impôts sur les bénéfices	2239	2239		
T.V.A.	156435	156435		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	84128	84128		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	929	929		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	878279	878279		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1510159	1391757	118402	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel