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BILAN TRANSDEV SAINT-ETIENNE 2018 Siren 429937519				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	460069	308479	151590	93023
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	215190	124165	91025	162755
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13973		13973	13828
TOTAL (I)	689231	432644	256587	269606
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2855328	136160	2719168	2523746
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				7183
Clients et comptes rattachés	15217322	6643	15210680	15122914
Autres créances	21830320		21830320	22684717
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	175556		175556	118827
Charges constatées d’avance	86784		86784	47504
TOTAL (II)	40165311	142803	40022508	40504891
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	40854542	575447	40279096	40774497
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	448960		448960	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	44896		44896	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2259355		1840777	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2250490		2382778	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5003701		4717411	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	299798		471693	
Provisions pour charges	488458		521215	
TOTAL (III)	788256		992908	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	974		1948	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6273108		6931805	
Dettes fiscales et sociales	11658897		11409913	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	201292		117613	
Autres dettes	2828167		3388620	
Produits constatés d’avance (2)	13524701		13214279	
TOTAL (IV)	34487139		35064178	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	40279096		40774497	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an			35064178	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	974		1948	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	60555732		60555732	59843264
Chiffres d’affaires nets	60555732		60555732	59843264
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1437286	1162918
Autres produits			101186	114396
Total des produits d’exploitation (I)			62094204	61120579
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4549963	3779910
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-192439	-209776
Autres achats et charges externes			20525586	20627202
Impôts, taxes et versements assimilés			1672719	1421143
Salaires et traitements			23327145	23358267
Charges sociales			10070234	10036271
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			105416	77480
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				10726
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			304033	315371
Autres charges			57437	56919
Total des charges d’exploitation (II) 			60420094	59473512
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1674110	1647066
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				55
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				55
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			909	13520
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			909	13520
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-909	-13465
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1673200	1633601
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3874		26994	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1926922		1082069	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1930796		1109064	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1289		1274	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1926922		1082069	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1928211		1083343	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2585		25721	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	223694		259357	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-798399		-982813	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	64025000		62229698	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	61774510		59846920	
BENEFICE OU PERTE	2250490		2382778	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		367816		92253
Total Immobilisations corporelles		215190		
Total Immobilisations financières		13828		145
Total Général		596833		92396
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				460069
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				215190
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				13973
Total Général				689231
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	274793	33687		308479
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	52435	71730		124165
AMORTISSEMENTS Total Général	327228	105416		432644
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				299798
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				488458
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	992908	396286	600938	788256
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	139144		2984	136160
Sur comptes clients	9243		2600	6643
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	148387		5584	142803
TOTAL GENERAL	1141295	396286	606523	931059
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		304033	606523	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13973	13973		
Clients douteux ou litigieux	7972	7972		
Autres créances clients	15209351	15209351		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	750	750		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	597184	597184		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	271302	271302		
Groupe et associés	20951534	20951534		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9550	9550		
Charges constatées d’avance	86784	86784		
TOTAL ETAT DES CREANCES	37148399	37148399		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	974	974		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	6273108	6273108		
Personnel et comptes rattachés	5892122	5892122		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4499637	4499637		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	906793	906793		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	360345	360345		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	201292	201292		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2828167	2828167		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	13524701	13524701		
TOTAL – ETAT DES DETTES	34487139	34487139		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	659			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	659