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BILAN TRANSDEV SAINT-ETIENNE 2017 Siren 429937519				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	367816	274793	93023	119601
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	215190	52435	162755	53635
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13828		13828	15722
TOTAL (I)	596833	327228	269606	188958
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2662890	139144	2523746	2284755
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	7183		7183	2420
Clients et comptes rattachés	15132157	9243	15122914	14078874
Autres créances	22684717		22684717	22744850
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	118827		118827	131575
Charges constatées d’avance	47504		47504	105464
TOTAL (II)	40653278	148387	40504891	39347938
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	41250112	475615	40774497	39536896
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	448960		448960	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	44896		44896	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1840777		1768192	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2382778		2008725	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4717411		4270773	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	471693		807654	
Provisions pour charges	521215		624402	
TOTAL (III)	992908		1432056	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1948		28150	
Emprunts et dettes financières divers (4)			39367	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6931805		5196155	
Dettes fiscales et sociales	11409913		11707658	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	117613		43725	
Autres dettes	3388620		3557402	
Produits constatés d’avance (2)	13214279		13261609	
TOTAL (IV)	35064178		33834067	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	40774497		39536896	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	35064178		33834067	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1948		28150	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	59843264		59843264	52315119
Chiffres d’affaires nets	59843264		59843264	52315119
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				7006447
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1162918	1445557
Autres produits			114396	127118
Total des produits d’exploitation (I)			61120579	60894241
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3779910	3518542
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-209776	-91856
Autres achats et charges externes			20627202	20132587
Impôts, taxes et versements assimilés			1421143	1866205
Salaires et traitements			23358267	22965793
Charges sociales			10036271	10200908
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			77480	28110
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			10726	20972
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			315371	761397
Autres charges			56919	64990
Total des charges d’exploitation (II) 			59473512	59467648
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1647066	1426593
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			55	2910
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			55	2910
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13520	21159
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13520	21159
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-13465	-18249
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1633601	1408345
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	26994		2670	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1082069		532210	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1109064		534881	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1274		1021	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1082069		532210	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1083343		533231	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	25721		1650	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	259357		190166	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-982813		-788897	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	62229698		61432032	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	59846920		59423306	
BENEFICE OU PERTE	2382778		2008725	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		367816		
Total Immobilisations corporelles		55167		160022
Total Immobilisations financières		15722		-1894
Total Général		438706		158128
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				367816
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				215190
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				13828
Total Général				596833
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	248215	26578		274793
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1532	50902		52435
AMORTISSEMENTS Total Général	249747	77480		327228
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				249693
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				521215
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				222000
Total Provisions pour risques et charges	1432056	315371	754519	992908
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	168359		29216	139144
Sur comptes clients		10726	1483	9243
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	168359	10726	30698	148387
TOTAL GENERAL	1600415	326097	785217	1141295
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		326097	785217	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13828	13828		
Clients douteux ou litigieux	11092			
Autres créances clients	15121065			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5120			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	353			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	670518			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	220973			
Groupe et associés	21787754			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	47504			
TOTAL ETAT DES CREANCES	37878206	37878206		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1948	1948		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	6931805	6931805		
Personnel et comptes rattachés	5570391	5570391		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4753253	4753253		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	853334	853334		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	232936	232936		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	117613	117613		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3388620	3388620		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	13214279	13214279		
TOTAL – ETAT DES DETTES	35064178	35064178		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	658			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	658