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BILAN SOCIETE PUBLIQUE LOCALE BALNEA 2021 Siren 429961626				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires			2263	299
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions			6952	7949
Installations techniques, matériel et outillage industriels			62445	70392
Autres immobilisations corporelles			947497	917413
Immobilisations en cours			14850	163353
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés			100	100
Prêts				
Autres immobilisations financières			1425	1425
TOTAL (I)			1035532	1160930
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises			44001	26771
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés			58532	23712
Autres créances			207044	403667
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement			235000	220000
Disponibilités			2376400	1715080
Charges constatées d’avance			54188	192882
TOTAL (II)			2975165	2582112
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)			4010698	3743042
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	152449		152449	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15245		15245	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1971083		1717343	
Report à nouveau	59190		59190	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	143418		253740	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2341386		2197968	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	406189		473842	
Emprunts et dettes financières divers (4)	43585		41770	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	514890		306977	
Dettes fiscales et sociales	274396		246091	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			156319	
Autres dettes	251		75	
Produits constatés d’avance (2)	430000		320000	
TOTAL (IV)	1669311		1545075	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4010698		3743042	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1468254		1438885	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			359670	589407
Production vendue biens			2166036	3637913
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			2525706	4227320
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			682138	59490
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			19131	74107
Autres produits			532	1971
Total des produits d’exploitation (I)			3227507	4362888
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			146203	188732
Variation de stock (marchandises)			-17230	1608
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			32350	58627
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1632748	2103383
Impôts, taxes et versements assimilés			51625	89977
Salaires et traitements			895804	1046187
Charges sociales			232547	286038
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			191947	170749
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			15498	62124
Total des charges d’exploitation (II) 			3181493	4007424
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			46014	355465
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			-3	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2567	2045
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2567	2045
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			661	991
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			661	991
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1906	1053
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			47920	356518
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6044		976	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6044		1976	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	572		8512	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	5235		980	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5807		9492	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	237		-7517	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-95261		95261	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3236118		4366909	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3092700		4113168	
BENEFICE OU PERTE	143418		253740	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		55792		2822
Total Immobilisations corporelles		1886979		217466
Total Immobilisations financières		1525		
Total Général		1944296		220288
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				58614
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		148503	62013	1893929
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1525
Total Général		148503	62013	1954068
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	55493	858		56351
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	727873	196324	62013	862185
AMORTISSEMENTS Total Général	783366	197182	62013	918536
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1425		1425	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	58532	58532		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	141276	141276		
T. V. A.	59826	59826		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5942	5942		
Charges constatées d’avance	54188	54188		
TOTAL ETAT DES CREANCES	321189	319765	1425	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	406189	205132	201057	
Emprunts et dettes financières divers	43585	43585		
Fournisseurs et comptes rattachés	514890	514890		
Personnel et comptes rattachés	134560	134560		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	104632	104632		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	33073	33073		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2131	2131		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	251	251		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	430000	430000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1669311	1468254	201057	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	67653			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel