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BILAN SOCIETE PUBLIQUE LOCALE BALNEA 2020 Siren 429961626				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires			299	1499
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions			7949	8945
Installations techniques, matériel et outillage industriels			70392	80776
Autres immobilisations corporelles			917413	889109
Immobilisations en cours			163353	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés			100	100
Prêts				
Autres immobilisations financières			1425	1425
TOTAL (I)			1160930	981855
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises			26771	28380
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés			23712	81577
Autres créances			403667	87972
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement			220000	220000
Disponibilités			1715080	1586533
Charges constatées d’avance			192882	183414
TOTAL (II)			2582112	2187876
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)			3743042	3169731
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	152449		152449	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15245		15245	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1717343		1362841	
Report à nouveau	59190		59190	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	253740		354502	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2197968		1944227	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges			51259	
TOTAL (III)			51259	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	473842		245510	
Emprunts et dettes financières divers (4)	41770		37670	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	306977		453351	
Dettes fiscales et sociales	246091		313601	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	156319			
Autres dettes	75		1003	
Produits constatés d’avance (2)	320000		123110	
TOTAL (IV)	1545075		1174245	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3743042		3169731	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an			1000401	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	41770			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			589407	725475
Production vendue biens			3637913	4197717
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			4227320	4923193
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			59490	5080
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			74107	86921
Autres produits			1971	7205
Total des produits d’exploitation (I)			4362888	5022398
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			188732	242028
Variation de stock (marchandises)			1608	8985
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			58627	59430
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2103383	2194575
Impôts, taxes et versements assimilés			89977	87110
Salaires et traitements			1046187	1291861
Charges sociales			286038	418549
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			170749	148208
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			62124	76821
Total des charges d’exploitation (II) 			4007424	4527567
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			355465	494831
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2045	2434
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2045	2434
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			991	1169
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			991	1169
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1053	1265
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			356518	496096
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	976		2956	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1976		2956	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8512		4047	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	980		5000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9493		9047	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7517		-6092	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	95261		135502	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4366909		5027788	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4113168		4673286	
BENEFICE OU PERTE	253740		354502	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		55792		
Total Immobilisations corporelles		1551674		335305
Total Immobilisations financières		1525		
Total Général		1608991		335305
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				55792
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1886979
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1525
Total Général				1944296
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	54293	1200		55493
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	572844	170528	15499	727873
AMORTISSEMENTS Total Général	627136	171729	15499	783366
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	51259		51259	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	51259		51259	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			51259	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1425		1425	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	23712	23712		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	54939	54939		
Impôts sur les bénéfices	11139	11139		
T. V. A.	37094	37094		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	300495	300495		
Charges constatées d’avance	192882	192882		
TOTAL ETAT DES CREANCES	621686	620261	1425	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	473842	367652	106190	
Emprunts et dettes financières divers	41770	41770		
Fournisseurs et comptes rattachés	306977	306977		
Personnel et comptes rattachés	130764	130764		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	64605	64605		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1247	1247		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	49476	49476		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	156319	156319		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	75	75		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	320000	320000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1545075	1438885	106190	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	300000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	71668			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel