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BILAN SOCIETE PUBLIQUE LOCALE BALNEA 2019 Siren 429961626				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires			1499	2700
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions			8945	9942
Installations techniques, matériel et outillage industriels			80776	69911
Autres immobilisations corporelles			889109	681059
Immobilisations en cours				38186
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés			100	100
Prêts				
Autres immobilisations financières			1425	1425
TOTAL (I)			981855	803322
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises			28380	37365
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés			81577	113875
Autres créances			87972	179841
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement			220000	
Disponibilités			1586533	1311017
Charges constatées d’avance			183414	194694
TOTAL (II)			2187876	1836792
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)			3169731	2640114
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	152449		152449	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15245		15245	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1362841		1047753	
Report à nouveau	59190		59190	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	354502		315087	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1944227		1589725	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	51259		51259	
TOTAL (III)	51259		51259	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	245510		159909	
Emprunts et dettes financières divers (4)	37670		33000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	453351		428605	
Dettes fiscales et sociales	313601		377467	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1003		149	
Produits constatés d’avance (2)	123110			
TOTAL (IV)	1174245		999130	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3169731		2640114	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1000401		894244	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			725475	675010
Production vendue biens			4197717	4023751
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			4923193	4698761
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5080	7229
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			86921	29322
Autres produits			7205	
Total des produits d’exploitation (I)			5022398	4735312
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			242028	229899
Variation de stock (marchandises)			8985	-2955
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			59430	59459
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2194575	2052919
Impôts, taxes et versements assimilés			87110	109389
Salaires et traitements			1291861	1287066
Charges sociales			418549	411082
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			148208	127259
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			76821	17266
Total des charges d’exploitation (II) 			4527567	4291386
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			494831	443927
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2434	1909
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2434	1909
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1169	1102
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1265	807
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			496096	444734
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2956		8666	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			900	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2956		9566	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4047		486	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			603	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	5000		13626	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9047		14715	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6092		-5149	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	135502		124498	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5027788		4746788	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4673286		4431700	
BENEFICE OU PERTE	354502		315087	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		55792		
Total Immobilisations corporelles		1236397		364927
Total Immobilisations financières		1525		
Total Général		1293714		364927
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				55792
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			16463	1551674
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1525
Total Général			16463	1608992
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	53092	1200		54293
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	437299	147008	11463	572844
AMORTISSEMENTS Total Général	490391	148208	11463	627136
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1425		1425	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	81577	81577		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	34371	34371		
T. V. A.	43788	43788		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9813	9813		
Charges constatées d’avance	183414	183414		
TOTAL ETAT DES CREANCES	354388	352963	1425	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	245510	71666	173844	
Emprunts et dettes financières divers	37670	37670		
Fournisseurs et comptes rattachés	453351	453351		
Personnel et comptes rattachés	160857	160857		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	97946	97946		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12019	12019		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	42779	42779		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1003	1003		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	123110	123110		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1174245	1000401	173844	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	150000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	64399			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel