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BILAN SOCIETE PUBLIQUE LOCALE BALNEA 2018 Siren 429961626				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	55792	53092	2700	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	16932	6990	9942	10958
Installations techniques, matériel et outillage industriels	214365	144455	69911	65618
Autres immobilisations corporelles	966913	285854	681059	422626
Immobilisations en cours	38186		38186	36263
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	100		100	100
Prêts				
Autres immobilisations financières	1425		1425	1425
TOTAL (I)	1293714	490391	803322	536990
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	37365		37365	34410
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	161521	47646	113875	115888
Autres créances	179841		179841	107498
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1311017		1311017	1180799
Charges constatées d’avance	194694		194694	165007
TOTAL (II)	1884438	47646	1836792	1603604
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3178151	538037	2640114	2140594
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	152449		152449	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15245		15245	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1047753		689741	
Report à nouveau	59190		59190	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	315087		358013	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1589725		1274638	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	51259		51259	
TOTAL (III)	51259		51259	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	159909		54658	
Emprunts et dettes financières divers (4)	33000		33520	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	428605		431564	
Dettes fiscales et sociales	377467		294812	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	149		144	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	999130		814697	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2640114		2140594	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	894244		785120	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	675010		675010	649997
Production vendue biens				
Production vendue services	4023751		4023751	3932677
Chiffres d’affaires nets	4698761		4698761	4582674
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			7229	16808
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			29322	189711
Autres produits				306
Total des produits d’exploitation (I)			4735312	4789499
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			229899	229798
Variation de stock (marchandises)			-2955	-9309
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			59459	58457
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2052919	2027556
Impôts, taxes et versements assimilés			109389	62028
Salaires et traitements			1287066	1192092
Charges sociales			411082	354669
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			127259	100341
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				9450
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				51259
Autres charges			17266	183228
Total des charges d’exploitation (II) 			4291386	4259568
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			443927	529932
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1909	1904
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1909	1904
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1102	674
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1102	674
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			807	1230
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			444734	531161
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8666		895	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	900			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9566		895	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	486		135	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	603			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	13626		29710	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14715		29846	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5149		-28951	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	124498		144198	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4746788		4792299	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4431700		4434286	
BENEFICE OU PERTE	315087		358013	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	9049		7834	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	29322		31711	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	10238		10374	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		56411		3601
Total Immobilisations corporelles		922285		435484
Total Immobilisations financières		1525		
Total Général		980221		439084
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			4220	55792
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			121372	1236397
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1525
Total Général			125592	1293714
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	56411	901	4220	53092
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	386820	139985	89506	437299
AMORTISSEMENTS Total Général	443231	140886	93726	490391
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1425		1425	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	161521	161521		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	33	33		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2656	2656		
Impôts sur les bénéfices	92621	92621		
T. V. A.	29186	29186		
Autres impôts, taxes versements assimilés	54350	54350		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	996	996		
Charges constatées d’avance	194694	194694		
TOTAL ETAT DES CREANCES	537480	536055	1425	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	159909	55023	104886	
Emprunts et dettes financières divers	33000	33000		
Fournisseurs et comptes rattachés	428605	428605		
Personnel et comptes rattachés	162437	162437		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	101552	101552		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	36985	36985		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	76493	76493		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	149	149		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	999130	894244	104886	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	150000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	44750			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel