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BILAN SOCIETE PUBLIQUE LOCALE BALNEA 2017 Siren 429961626				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	56411	56411		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	16932	5974	10958	12153
Installations techniques, matériel et outillage industriels	190527	124909	65618	67493
Autres immobilisations corporelles	678562	255937	422626	355557
Immobilisations en cours	36263		36263	5000
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	100		100	100
Prêts				
Autres immobilisations financières	1425		1425	1425
TOTAL (I)	980221	443231	536990	441728
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	34410		34410	25101
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	163534	47646	115888	84928
Autres créances	107498		107498	152966
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1180799		1180799	1112091
Charges constatées d’avance	165007		165007	148353
TOTAL (II)	1651250	47646	1603604	1523439
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2631471	490877	2140594	1965167
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	152449		152449	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15245		15245	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	689741		383441	
Report à nouveau	59190		59190	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	358013		306300	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1274638		916626	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	51259		158000	
TOTAL (III)	51259		158000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	54658		79492	
Emprunts et dettes financières divers (4)	33520		29210	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	431564		432503	
Dettes fiscales et sociales	294812		345075	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	144		512	
Produits constatés d’avance (2)			3750	
TOTAL (IV)	814697		890542	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2140594		1965167	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	785120		835884	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	649997		649997	670076
Production vendue biens				
Production vendue services	3932677		3932677	3715141
Chiffres d’affaires nets	4582674		4582674	4385217
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			16808	9265
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			189711	37833
Autres produits			306	
Total des produits d’exploitation (I)			4789499	4432315
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			229798	196709
Variation de stock (marchandises)			-9309	21719
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			58457	67047
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2027556	1887670
Impôts, taxes et versements assimilés			62028	57855
Salaires et traitements			1192092	1137910
Charges sociales			354669	351367
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			100341	98569
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			9450	12500
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			51259	158000
Autres charges			183228	10451
Total des charges d’exploitation (II) 			4259568	3999797
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			529932	432518
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1904	2841
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1904	2841
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			674	738
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			674	738
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1230	2102
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			531161	434620
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	895		615	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			67	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	895		682	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	135		190	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			441	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	29710		4740	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	29846		5372	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-28951		-4690	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	144198		123630	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4792299		4435837	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4434286		4129537	
BENEFICE OU PERTE	358013		306300	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	7834		7657	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	31711		37833	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	10374		10103	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		56411		
Total Immobilisations corporelles		747613		225313
Total Immobilisations financières		1525		
Total Général		805549		225313
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				56411
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			50641	922285
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1525
Total Général			50641	980221
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	56411			56411
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	307410	130052	50641	386820
AMORTISSEMENTS Total Général	363821	130052	50641	443231
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	38196	9450		47646
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	38196	9450		47646
TOTAL GENERAL	38196	9450		47646
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1425			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	163534			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	37773			
T. V. A.	9262			
Autres impôts, taxes versements assimilés	59180			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1284			
Charges constatées d’avance	165007			
TOTAL ETAT DES CREANCES	437465	436040	1425	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	54658	25081	29577	
Emprunts et dettes financières divers	33520	33520		
Fournisseurs et comptes rattachés	431564	431564		
Personnel et comptes rattachés	141396	141396		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	96830	96830		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	21148	21148		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	35438	35438		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	144	144		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	814697	785120	29577	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	24834			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	44		43	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	44		43