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BILAN SOCIETE PUBLIQUE LOCALE BALNEA 2016 Siren 429961626				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	56411	56411		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	16932	4779	12153	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	166021	98528	67493	
Autres immobilisations corporelles	559660	204103	355557	
Immobilisations en cours	5000		5000	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	100		100	
Prêts				
Autres immobilisations financières	1425		1425	
TOTAL (I)	805549	363821	441728	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	25101		25101	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	123124	38196	84928	
Autres créances	152966		152966	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1112091		1112091	
Charges constatées d’avance	148353		148353	
TOTAL (II)	1561635	38196	1523439	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2367184	402017	1965167	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	152449			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15245			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	383441			
Report à nouveau	59190			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	306300			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	916626			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	158000			
TOTAL (III)	158000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	79492			
Emprunts et dettes financières divers (4)	29210			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	432503			
Dettes fiscales et sociales	345075			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	512			
Produits constatés d’avance (2)	3750			
TOTAL (IV)	890542			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1965167			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	835884			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	670076		670076	
Production vendue biens				
Production vendue services	3715141		3715141	
Chiffres d’affaires nets	4385217		4385217	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			9265	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			37833	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			4432315	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			196709	
Variation de stock (marchandises)			21719	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			67047	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1887670	
Impôts, taxes et versements assimilés			57855	
Salaires et traitements			1137910	
Charges sociales			351367	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			98569	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			12500	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			158000	
Autres charges			10451	
Total des charges d’exploitation (II) 			3999797	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			432518	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2841	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2841	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			738	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			738	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2102	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			434620	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	615			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	67			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	682			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	190			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	441			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	4740			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5372			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4690			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	123630			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4435837			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4129537			
BENEFICE OU PERTE	306300			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	7657			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	37833			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	10103			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		56765		
Total Immobilisations corporelles		613347		223647
Total Immobilisations financières		1425		100
Total Général		671537		223747
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			354	56411
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		63683	25697	747613
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1525
Total Général		63683	26051	805549
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	48716	8050	354	56411
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	237406	95260	25256	307410
AMORTISSEMENTS Total Général	286122	103310	25610	363821
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1425			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	123124			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	103758			
Autres impôts, taxes versements assimilés	47904			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1305			
Charges constatées d’avance	148353			
TOTAL ETAT DES CREANCES	425868	424443	1425	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	79492	24834	54658	
Emprunts et dettes financières divers	29210	29210		
Fournisseurs et comptes rattachés	432503	432503		
Personnel et comptes rattachés	146036	146036		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	86044	86044		
Impôts sur les bénéfices	7023	7023		
T.V.A.	95604	95604		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10368	10368		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	512	512		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3750	3750		
TOTAL – ETAT DES DETTES	890542	835884	54658	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	100000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	20508			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel