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BILAN SOCIETE INSULAIRE DE GESTION ET D'EXPERTISE COMPTABLE S.I.G.E.C 2018 Siren 429974348				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7047	7047		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	22811	21488	1322	1472
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	198		198	198
TOTAL (I)	30055	28535	1521	1671
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	21420		21420	28250
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	254014	1764	252249	250673
Autres créances	35526		35526	50983
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	236239		236239	170263
Charges constatées d’avance				98
TOTAL (II)	547199	1764	545434	500267
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	577254	30299	546955	501938
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	7927		7927	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	793		793	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	174252		174252	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	30695		27875	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	26068		2820	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	239736		213668	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1109		1109	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	213104		190896	
Dettes fiscales et sociales	92319		93389	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	687		2876	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	307219		288270	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	546955		501938	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	307219		288270	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	294002		294002	276457
Chiffres d’affaires nets	294002		294002	276457
				
Production stockée			-6830	9590
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			494	1647
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			29627	28816
Autres produits			9	23
Total des produits d’exploitation (I)			317303	316533
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			83150	96212
Impôts, taxes et versements assimilés			3887	3276
Salaires et traitements			143171	152942
Charges sociales			55637	56112
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			150	500
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1764	
Autres charges			24	61
Total des charges d’exploitation (II) 			287783	309104
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			29520	7429
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			181	68
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			181	68
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-181	-68
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			29339	7361
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	796		2542	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	796		2542	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			7084	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			7084	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	796		-4542	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4067			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	318098		319075	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	292031		316256	
BENEFICE OU PERTE	26068		2820	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	29627		28816	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7047		
Total Immobilisations corporelles		22811		
Total Immobilisations financières		198		
Total Général		30055		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7047
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				22811
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				198
Total Général				30055
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7047			7047
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	21338	150		21488
AMORTISSEMENTS Total Général	28385	150		28535
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		1764		1764
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		1764		1764
TOTAL GENERAL		1764		1764
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1764		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	198	198		
Clients douteux ou litigieux	10706	10706		
Autres créances clients	243308	243308		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1540	1540		
Impôts sur les bénéfices	3734	3734		
T. V. A.	30253	30253		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	289738	289738		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	213104	213104		
Personnel et comptes rattachés	32554	32554		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16104	16104		
Impôts sur les bénéfices	4067	4067		
T.V.A.	39594	39594		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1109	1109		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	687	687		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	307219	307219		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	32892		35944	
Location, charges locatives et de copropriété	25130		33422	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	89			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	25038		26847	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	83150		96212	
Taxe professionnelle	2222		1590	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1665		1686	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3887		3276	
Montant de la TVA. collectée	62074		54181	
Total TVA. déductible sur biens et services	4673		6664	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel