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BILAN SOCIETE D'EXPLOITATION FORESTIERE D'ARGOAT 2021 Siren 429904881				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	53472	53471	1	10695
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	239935	190006	49929	40976
Autres immobilisations corporelles	118898	85663	33235	41929
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	15000		15000	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	427305	329140	98165	93600
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	34920		34920	30805
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	70897	3344	67553	51952
Autres créances	186341		186341	186360
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	948		948	399
Charges constatées d’avance	6532		6532	10236
TOTAL (II)	299638	3344	296293	279751
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	726943	332484	394458	373351
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	23000		23000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2300		2300	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	63275		15945	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	57450		47329	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	146025		88575	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	65964		79819	
Emprunts et dettes financières divers (4)	24352			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	90184		83831	
Dettes fiscales et sociales	57133		121126	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10800			
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	248433		284776	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	394458		373351	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	245673		265588	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	46046		43850	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				1120100
Production vendue services	852879		852879	
Chiffres d’affaires nets	852879		852879	1120100
				
Production stockée				
Production immobilisée			115	850
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			226	1987
Autres produits			4	1
Total des produits d’exploitation (I)			853224	1122938
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			82288	75778
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-4115	10733
Autres achats et charges externes			377708	444685
Impôts, taxes et versements assimilés			7636	16664
Salaires et traitements			217502	321728
Charges sociales			79216	116157
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			53284	68075
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	3
Total des charges d’exploitation (II) 			813521	1053823
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			39703	69114
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1085	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1085	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			949	1265
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			949	1265
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			136	-1265
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			39839	67849
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1530		28039	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	104000		400	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	105530		28439	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	19927		30054	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	47585			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	67512		30054	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	38018		-1615	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	20407		18905	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	959839		1151377	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	902389		1104047	
BENEFICE OU PERTE	57450		47329	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	162443			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	226			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		53472		
Total Immobilisations corporelles		366809	105435	
Total Immobilisations financières				
Total Général		420280	105435	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				53472
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			98410	373833
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			98410	427305
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	42777	10694		53471
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	283904	42590	50825	275669
AMORTISSEMENTS Total Général	326681	53284	50825	329140
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				43762
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3344			3344
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3344			3344
TOTAL GENERAL	3344			3344
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	4000	4000		
Autres créances clients	66897	66897		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4169	4169		
Autres impôts, taxes versements assimilés	53393	53393		
Divers				
Groupe et associés	112886	112886		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	15893	15893		
Charges constatées d’avance	6532	6532		
TOTAL ETAT DES CREANCES	263770	263770		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	46776	46776		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	19188	16427	2761	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	90184	90184		
Personnel et comptes rattachés	25345	25345		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22293	22293		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6846	6846		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2650	2650		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10800	10800		
Groupe et associés	24352	24352		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	248433	245673	2761	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	16191			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	258402			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	13300			
Location, charges locatives et de copropriété	7825			
Personnel extérieur à l’entreprise	49557			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5861			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	301165			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	377708			
Taxe professionnelle	3580			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4056			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7636			
Montant de la TVA. collectée	195694			
Total TVA. déductible sur biens et services	100410			
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	5