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BILAN PEPPERBAY 2021 Siren 429928401				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	84613	84613		
Concessions, brevets et droits similaires	1810617	845671	964946	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	38187	38186	1	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	10000		10000	
Constructions	190000	27325	162675	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	215002	171893	43109	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	500		500	
Créances rattachées à des participations	25000		25000	
Autres titres immobilisés	9340		9340	
Prêts				
Autres immobilisations financières	2990		2990	
TOTAL (I)	2386249	1167688	1218560	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3366		3366	
Clients et comptes rattachés	469296	52269	417027	
Autres créances	225088		225088	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	264049		264049	
Charges constatées d’avance	52773		52773	
TOTAL (II)	1014572	52269	962303	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3400821	1219957	2180863	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	400000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	40000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	278013			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2755			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	715258			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	510934			
Emprunts et dettes financières divers (4)	10627			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	567971			
Dettes fiscales et sociales	222541			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	40553			
Produits constatés d’avance (2)	112978			
TOTAL (IV)	1465605			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2180863			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1251597			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	516			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		84613		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1212178		636625
Total Immobilisations corporelles		451602		2252
Total Immobilisations financières		15410		26100
Total Général		1763804		664977
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				84613
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1848804
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			38852	415002
Prêts et immobilisations financières			2810	
Total Immobilisations financières			3680	37830
Total Général			42532	2386249
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	77563	7050		84613
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	539885	349077	5106	883857
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	221380	22501	44663	199218
AMORTISSEMENTS Total Général	838828	378628	49769	1167688
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	55605		3336	52269
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	55605		3336	52269
TOTAL GENERAL	55605		3336	52269
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			3336	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	25000		25000	
Prêts				
Autres immobilisations financières	2990		2990	
Clients douteux ou litigieux	62723	62723		
Autres créances clients	406573	406573		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6137	6137		
Impôts sur les bénéfices	118591	118591		
T. V. A.	93861	93861		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	136	136		
Groupe et associés	1944	1944		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4419	4419		
Charges constatées d’avance	52773	52773		
TOTAL ETAT DES CREANCES	775147	747157	27990	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	516	516		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	510418	296409	114211	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	567971	567971		
Personnel et comptes rattachés	73599	73599		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	53785	53785		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	88125	88125		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7033	7033		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	10627	10627		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	40553	40553		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	112978	112978		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1465605	1251597	114211	99797
Emprunts souscrits en cours d’exercice	250000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	61386			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	70000			
Engagement de crédit-bail mobilier	16040			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	748961			
Location, charges locatives et de copropriété	78887			
Personnel extérieur à l’entreprise	12357			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	216018			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	268982			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1325205			
Taxe professionnelle	7012			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	15368			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	22380			
Montant de la TVA. collectée	485828			
Total TVA. déductible sur biens et services	297839			
Effectif moyen du personnel	16			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	16