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BILAN PEPPERBAY 2018 Siren 429928401				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	84613	35257	49357	
Concessions, brevets et droits similaires	676597	146452	530146	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	38187	23866	14321	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	10000		10000	
Constructions	190000	325	189675	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	369676	312186	57490	
Immobilisations en cours	2000		2000	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	9340		9340	
Prêts				
Autres immobilisations financières	7000		7000	
TOTAL (I)	1387413	518085	869328	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	467177	76793	390384	
Autres créances	831794		831794	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	101780		101780	
Charges constatées d’avance	67175		67175	
TOTAL (II)	1467925	76793	1391131	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2855338	594878	2260460	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	36000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3600			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	247259			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	275259			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	562118			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	3644			
TOTAL (III)	3644			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	416691			
Emprunts et dettes financières divers (4)	87661			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	91544			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	216719			
Dettes fiscales et sociales	411116			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	196058			
Autres dettes	5268			
Produits constatés d’avance (2)	269641			
TOTAL (IV)	1694698			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2260460			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1277645			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1947			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		84613		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		630699		530143
Total Immobilisations corporelles		418705		265070
Total Immobilisations financières		34040		11180
Total Général		1168057		806393
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				84613
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			446058	714784
Virement postes immobilisations corporelles en cours		19642		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		19642	92457	571676
Prêts et immobilisations financières			540	
Total Immobilisations financières		8340	20540	16340
Total Général		27982	559055	1387413
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	3526	31731		35257
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	176633	14744	21059	170318
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	305213	63988	56690	312511
AMORTISSEMENTS Total Général	485371	110463	77749	518085
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				3644
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		3644		3644
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	50486	33195	6888	76793
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	50486	33195	6888	76793
TOTAL GENERAL	50486	36839	6888	80437
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		36839	6888	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7000	7000		
Clients douteux ou litigieux	92152	92152	92152	
Autres créances clients	375025	375025		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	137	137		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	373	373		
Impôts sur les bénéfices	138971	138971		
T. V. A.	28670	28670		
Autres impôts, taxes versements assimilés	22755	22755		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	640888	640888		
Charges constatées d’avance	67175	67175		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1373145	1373145	92152	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	416691	91182	311109	14400
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	216719	216719		
Personnel et comptes rattachés	148304	148304		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	161144	161144		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	86108	86108		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15560	15560		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	196058	196058		
Groupe et associés	87661	87661		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5268	5268		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	269641	269641		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1603154	1277645	311109	14400
Emprunts souscrits en cours d’exercice	144978			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	108128			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	39734			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	69705			
Location, charges locatives et de copropriété	224282			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	346430			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	581549			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1221965			
Taxe professionnelle	16893			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	58014			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	74906			
Montant de la TVA. collectée	814894			
Total TVA. déductible sur biens et services	166103			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel