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BILAN OTHELLO 2019 Siren 429952716				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	338	338		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2238	2238		
Fonds commercial	565000		565000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	27573	27573		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7247	7247		
Autres immobilisations corporelles	146678	111577	35101	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14500		14500	
TOTAL (I)	763574	148973	614601	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1023885	485790	538095	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	395		395	
Autres créances	5916		5916	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5733		5733	
Charges constatées d’avance	10003		10003	
TOTAL (II)	1045933	485790	560143	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1809507	634763	1174744	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	200000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	110887			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	64298			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	395184			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	419907			
Emprunts et dettes financières divers (4)	14068			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	289155			
Dettes fiscales et sociales	56430			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	779560			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1174744			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	457825			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	42788			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1706853		1706853	
Production vendue biens				
Production vendue services	1597		1597	
Chiffres d’affaires nets	1708450		1708450	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			78484	
Autres produits			2287	
Total des produits d’exploitation (I)			1789221	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			972437	
Variation de stock (marchandises)			41199	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7017	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			252542	
Impôts, taxes et versements assimilés			7976	
Salaires et traitements			261586	
Charges sociales			47976	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13413	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			98359	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1049	
Total des charges d’exploitation (II) 			1703554	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			85667	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5771	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5771	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5771	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			79896	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1942			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1942			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	165			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	165			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1777			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	17375			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1791163			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1726865			
BENEFICE OU PERTE	64298			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		338		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		93738		475000
Total Immobilisations corporelles		163250		19001
Total Immobilisations financières		14500		
Total Général		271826		494001
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				338
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1500	567238
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			753	181498
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				14500
Total Général			2253	763574
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	338			338
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3738		1500	2238
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	133737	13413	753	146397
AMORTISSEMENTS Total Général	137813	13413	2253	148973
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	465915	98359	78484	485790
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	465915	98359	78484	485790
TOTAL GENERAL	465915	98359	78484	485790
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		98359	78484	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14500		14500	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	395	395		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4350	4350		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1566	1566		
Charges constatées d’avance	10003	10003		
TOTAL ETAT DES CREANCES	30815	16315	14500	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	42788	42788		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	377119	55384	228297	93438
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	289155	289155		
Personnel et comptes rattachés	31666	31666		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16243	16243		
Impôts sur les bénéfices	7108	7108		
T.V.A.	1	1		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1412	1412		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	14068	14068		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	779560	457825	228297	93438
Emprunts souscrits en cours d’exercice	400000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	31083			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel