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BILAN MALMASSON COURTAGE 2021 Siren 429938087				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	107605	105392	2213	12075
Fonds commercial	818591		818591	818591
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	247131	236798	10333	2407
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	5590		5590	7150
Prêts				
Autres immobilisations financières	23215		23215	23115
TOTAL (I)	1202134	342190	859943	863340
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	85237		85237	105913
Autres créances	1334213		1334213	1336029
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1085410		1085410	970696
Charges constatées d’avance	3096		3096	2615
TOTAL (II)	2507958		2507958	2415254
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3710092	342190	3367901	3278594
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	61500		61500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	526195		526195	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6150		6150	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2483798		2483798	
Report à nouveau	-600811		-717506	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	80197		116694	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2557030		2476832	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	41694		81588	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	62426		80611	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	160306		367266	
Dettes fiscales et sociales	129468		125697	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	190066			
Autres dettes	209764		124425	
Produits constatés d’avance (2)	17143		22173	
TOTAL (IV)	810871		801762	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3367901		3278594	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	748444		721151	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			1585768	1518294
Chiffres d’affaires nets			1585768	1518294
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			37	977
Autres produits			27176	37780
Total des produits d’exploitation (I)			1612982	1557051
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			740900	737372
Impôts, taxes et versements assimilés			81172	68152
Salaires et traitements			506519	438411
Charges sociales			205405	179870
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12075	29409
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			998	1823
Total des charges d’exploitation (II) 			1547070	1455039
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			65911	102012
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2251	8131
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2251	8131
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			16	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2235	8131
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			68147	110143
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	12081		6627	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	31		77	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	12050		6550	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1627316		1571811	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1547118		1455116	
BENEFICE OU PERTE	80197		116694	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		926197		
Total Immobilisations corporelles		236993		10138
Total Immobilisations financières		30266		100
Total Général		1193456		10238
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				926197
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				247131
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1560	28806
Total Général			1560	1202134
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	95530	9863		105393
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	234586	2212		236798
AMORTISSEMENTS Total Général	330116	12075		342191
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	5590	1560	4030	
Autres immobilisations financières	23216		23216	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	85238	85238		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4213	4213		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	29866	29866		
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5179	5179		
Charges constatées d’avance	3097	3097		
TOTAL ETAT DES CREANCES	156399	129153	27246	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	41694	41694		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	160307	160307		
Personnel et comptes rattachés	58985	58985		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	58674	58674		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11809	11809		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	190067	190067		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	209765	209765		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	17144	17144		
TOTAL – ETAT DES DETTES	748445	748445		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel