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BILAN GIMAEX INTERNATIONAL 2016 Siren 429962608				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1489093	993018	496075	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	789569	231292	558277	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	118352		118352	
Constructions	1192284	806504	385780	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	274032	209751	64281	
Immobilisations en cours	27408		27408	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	19573869	2119677	17454192	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	90660		90660	
TOTAL (I)	23555267	4360242	19195026	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1633236		1633236	
Autres créances	33283005	13722892	19560113	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	359083		359083	
Charges constatées d’avance	315100		315100	
TOTAL (II)	35590424	13722892	21867532	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	12325		12325	
TOTAL GENERAL (0 à V)	59158017	18083134	41074883	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	5921480			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	9442373			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	592148			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	7441662			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-7505739			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	15891923			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	10000000			
TOTAL (II)	10000000			
Provisions pour risques	12325			
Provisions pour charges	25261			
TOTAL (III)	37586			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	10749409			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1516406			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1433535			
Dettes fiscales et sociales	358323			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	336044			
Produits constatés d’avance (2)	13629			
TOTAL (IV)	14407346			
(V)	738027			
TOTAL GENERAL (I à V)	41074883			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1257788			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2895463			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6038459	851499	6889957	
Chiffres d’affaires nets	6038459	851499	6889957	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			138	
Total des produits d’exploitation (I)			6890095	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5129125	
Impôts, taxes et versements assimilés			97337	
Salaires et traitements			463084	
Charges sociales			190665	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			349766	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			87615	
Total des charges d’exploitation (II) 			6317593	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			572503	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			791019	
Reprises sur provisions et transferts de charges			255000	
Différences positives de change			3270	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1049290	
Dotations financières sur amortissements et provisions			6768322	
Intérêts et charges assimilées			1465372	
Différences négatives de change			376	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8234070	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7184781	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-6612278	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	13827			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	13827			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10909			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	823889			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	834798			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-820971			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	72490			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7953212			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15458951			
BENEFICE OU PERTE	-7505739			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	114954			
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	35865			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2253448		34214
Total Immobilisations corporelles		1595176		16900
Total Immobilisations financières		19883030		38460
Total Général		23731655		89573
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			9000	2278662
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1612076
Prêts et immobilisations financières			1961	
Total Immobilisations financières			256961	19664529
Total Général			265961	23555267
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	935577	288732		1224309
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	955221	61034		1016255
AMORTISSEMENTS Total Général	1890798	349766		2240564
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				12325
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				25261
Total Provisions pour risques et charges	25261	12325		37586
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				2119677
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	6966895	6755997		13722892
Total Provisions pour dépréciation	9341572	6755997	255000	15842569
TOTAL GENERAL	9366833	6768322	255000	15880156
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		6768322	255000	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	90660			
Clients douteux ou litigieux	38			
Autres créances clients	1633199			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1001384			
T. V. A.	117459			
Autres impôts, taxes versements assimilés	6896			
Divers				
Groupe et associés	31953246			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	204020			
Charges constatées d’avance	315100			
TOTAL ETAT DES CREANCES	35322002	35231304	90698	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	10749409	3683151	6691258	
Emprunts et dettes financières divers	83300			
Fournisseurs et comptes rattachés	1433535	1433535		
Personnel et comptes rattachés	95586	95586		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	63346	63346		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	152627	152627		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	46763	46763		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1433106	1433106		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	336044	336044		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	13629	13629		
TOTAL – ETAT DES DETTES	14407346	7257788	6691258	458300
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier	287384			
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	107129			
Location, charges locatives et de copropriété	257295			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	529321			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	240000			
Autres comptes	3995380			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	5129125			
Taxe professionnelle	40316			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	57021			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	97337			
Montant de la TVA. collectée	1187699			
Total TVA. déductible sur biens et services	604847			
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	8