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BILAN GDP VENDOME IMMOBILIER 2016 Siren 429982929				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	59967	59966	1	328
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	224457		224457	249847
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	307633		307633	17347
Constructions	4588496	211364	4377131	59719
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	498480	498035	445	42778
Immobilisations en cours				3300530
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	31144745	19882521	11262224	15501370
Créances rattachées à des participations				14136206
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6300		6300	55081
TOTAL (I)	36830077	20651886	16178191	33363206
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	50341019		50341019	37608719
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	9032474	4048015	4984459	2073898
Marchandises	26474206	1948329	24525877	20518518
Avances et acomptes versés sur commandes	17800		17800	61800
Clients et comptes rattachés	41484047	712605	40771441	51798268
Autres créances	23872708	3847874	20024833	11378309
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	15		15	15
Disponibilités	4806451		4806451	620248
Charges constatées d’avance	334123		334123	994618
TOTAL (II)	156362842	10556823	145806019	125054393
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	193192919	31208709	161984210	158417599
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	28000000		19000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1201349		1201349	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5530577		14530577	
Report à nouveau	-2584319		1388375	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	830645		-3972694	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	966052		996762	
TOTAL (I)	33944304		33144370	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	665233			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	665233			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4504591		5970939	
Emprunts et dettes financières divers (4)	59544575		36693950	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	33651030		48150245	
Dettes fiscales et sociales	8904517		9060920	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2574		5164	
Autres dettes	2354411		4330079	
Produits constatés d’avance (2)	17249251		16665088	
TOTAL (IV)	127374672		125273229	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	161984210		158417599	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	123273457		121361980	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	10534820		10534820	26069654
Production vendue biens	20741187		20741187	28911615
Production vendue services	4525183		4525183	3913715
Chiffres d’affaires nets	35801190		35801190	58894984
				
Production stockée			11953507	-41506461
Production immobilisée			97936	2902862
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2808289	33516786
Autres produits			1284	5573
Total des produits d’exploitation (I)			50662207	53813744
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			13001082	16603387
Variation de stock (marchandises)			-4007359	6352644
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			28761265	15512864
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			6238803	9522968
Impôts, taxes et versements assimilés			591762	933565
Salaires et traitements			1377698	1345357
Charges sociales			694913	724306
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			150437	61233
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			421000	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			60338	2770108
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			96050	36379
Total des charges d’exploitation (II) 			47385989	53862811
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3276218	-49067
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			38977	31711
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			54	
Produits financiers de participations			415257	1835073
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1101343	650682
Reprises sur provisions et transferts de charges			3243911	2228316
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4760511	4714070
Dotations financières sur amortissements et provisions			2458220	2690273
Intérêts et charges assimilées			4829958	3967342
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7288178	6657615
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2527667	-1943544
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			787473	-1960900
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	436833		8121525	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	293312		914	
Reprises sur provisions et transferts de charges	252391			
Total des produits exceptionnels (VII)	982536		8122440	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	159079		9799718	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	318701		916	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	465914		333598	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	943694		10134233	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	38842		-2011793	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-4330			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	56444230		66681965	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	55613585		70654658	
BENEFICE OU PERTE	830645		-3972694	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		314620		
Total Immobilisations corporelles		3979663		5008787
Total Immobilisations financières		54157869		920716
Total Général		58452152		5929503
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			30197	284424
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		3300530	293311	5394608
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			23927540	31151045
Total Général		3300530	24251048	36830077
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	64445	327	4807	59966
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	559289	150110		709399
AMORTISSEMENTS Total Général	623734	150437	4807	769365
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				966052
Total Provisions réglementées	996762	221681	252391	966052
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				665233
Total Provisions pour risques et charges		665233		665233
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				19882521
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	8709396		2713052	5996344
Sur comptes clients	757035	34797	79226	712605
Autres provisions pour dépréciation	25333	3822542		3847874
Total Provisions pour dépréciation	33956975	6315559	9833189	30439344
TOTAL GENERAL	34953737	7202473	10085580	32070629
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		481338	2792278	
                                             - Financières		2458220	3243911	
                                            - Exceptionnelles		465914	252391	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6300			
Clients douteux ou litigieux	650524			
Autres créances clients	40833523			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7880			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	181			
Impôts sur les bénéfices	2340			
T. V. A.	8956923			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3907			
Groupe et associés	13436041			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1465437			
Charges constatées d’avance	334123			
TOTAL ETAT DES CREANCES	65697177	65040353	656824	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1163723	1163723		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4504591	567819	2197615	
Emprunts et dettes financières divers	164443		164443	
Fournisseurs et comptes rattachés	33651030	33651030		
Personnel et comptes rattachés	128920	128920		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	229677	229677		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8483472	8483472		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	62448	62448		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2574	2574		
Groupe et associés	59380132	59380132		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2354411	2354411		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	17249251	17249251		
TOTAL – ETAT DES DETTES	127374672	123273457	2362058	1739157
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	538678			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel