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BILAN EXTRA SERVICE ORGANISATION 2016 Siren 429934607				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4400	2023	2377	
Fonds commercial	22000		22000	22000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	695	695		
Autres immobilisations corporelles	63561	29125	34436	37818
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1494		1494	1399
TOTAL (I)	92150	31843	60307	61217
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	106772		106772	114704
Autres créances	74481		74481	57286
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	31121		31121	43477
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	212375		212375	215467
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	304525	31843	272682	276684
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	63045		2690	
Report à nouveau	6308		6308	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-21513		60355	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	56225		77738	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	13004		16898	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11539		11121	
Dettes fiscales et sociales	191078		168885	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	836		2042	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	216457		198946	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	272682		276684	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	216457			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1695928		1695928	1535769
Chiffres d’affaires nets	1695928		1695928	1535769
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4358	9501
Autres produits			301	955
Total des produits d’exploitation (I)			1700586	1546224
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5288	1916
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			183240	151287
Impôts, taxes et versements assimilés			22708	19456
Salaires et traitements			1230498	1052587
Charges sociales			266732	238813
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11169	9499
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1313	12217
Total des charges d’exploitation (II) 			1720947	1485774
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-20361	60451
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			796	478
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			796	478
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-796	-478
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-21158	59972
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1952		1886	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	430		6800	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2382		8686	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1141		5974	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1596		2330	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2737		8303	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-355		382	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1702968		1554910	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1724481		1494555	
BENEFICE OU PERTE	-21513		60355	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4358		3259	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		23900		2500
Total Immobilisations corporelles		57796		9260
Total Immobilisations financières		1399		95
Total Général		83095		11855
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				26400
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2800	64256
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1494
Total Général			2800	92150
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1900	123		2023
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	19978	11046	1204	29820
AMORTISSEMENTS Total Général	21878	11169	1204	31843
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1494	1494		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	106772			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1825			
Impôts sur les bénéfices	67471			
T. V. A.	3083			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2102			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	182748	182748		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	12312	12312		
Fournisseurs et comptes rattachés	11539	11539		
Personnel et comptes rattachés	48721	48721		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	73781	73781		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	68576	68576		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	691	691		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	836	836		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	216457	216457		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	462			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4356			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2940		1773	
Location, charges locatives et de copropriété	9328		7384	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8673		7525	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	162298		134605	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	183240		151287	
Taxe professionnelle	4162		1639	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	18546		17817	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	22708		19456	
Montant de la TVA. collectée	371973		313393	
Total TVA. déductible sur biens et services	19806		20947	
Effectif moyen du personnel	31		41	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	31		41